問：由于外匯市場多半時間在波段內運行
能否以波段為例,說明一下波段的盈利核心怎么理解？
是不是可以理解為:某個交易員最習慣或者最擅長的交易方式？
也就是說,市場一旦以波段方式運行,那么市場也就進入到了此交易員的盈利核心區了?
阿不：
1.震蕩區如何識別
2.形態如何識別
3.用什么方法來找到上面兩種波動中的波段的入場點
4.這兩種波段的行進是如何的，應該如何加倉？
5.如何離場
6.確定持倉比例，保證歷史檢驗達到標準（這個標準在第一樓里有）
7.使用歷史圖形檢驗
8.回到初始直到合格
9.你如何保證執行策略
以上是我簡略的看法
阿不：
所以我繼續說，關于盈虧比和成功率的合并。
因為這兩個值都是客觀的。
所以才能分出交易的優劣。
我給出一個簡單的公式：
盈利*成功率：失敗*失敗率 得到的值要至少大于2.5：1才算合格的交易
3以上是不錯 5以上是優秀 7以上是極優秀，對于兩個優秀交易的比較當然直接比數值就可以了。
那么下邊的問題是，為什么一般情況下彩票是發行者賺錢呢？請使用我給出的公式計算。
我做一下約定把： 假設彩票的中獎率是五百萬分之一 一張彩票2塊錢 獎金500萬
那么在這里 盈利 虧損 成功率 失敗率 各是什么呢？
盈利：500萬
虧損：2
成功率：1/500萬
失敗率：1-（1/500萬）約等于1
計算就是 盈利*成功率：虧損*失敗率=500萬*1/500萬：2*1=1：2=0.5：1
我們給出的標準是2.5：1
所以一般來說彩票是注定要虧損的
只不過大多數人覺得為了500萬虧2元很小所以還是會去買。但其實是在用2元換1元。
問：現在我是采用趨勢策略和盤整策略操作:
現在有個難點就是對盤整的初期階段把握不準,請問有好的方法斷斷嗎?請指教.
阿不：
問：盈利 是指目標平倉位 還有加倉位后的目標位 這是一個核心使用的方法 但這個很難精確 止損 往往是一個固定的位置 但這個位置 對于很多人來說 搞不大清楚
這些東西 我認為在這個盈利核心中是非常重要的
請阿不能解說一下
阿不：
我粗略的解釋也就是：止損一旦突破行情要有本質變化。盈利，在震蕩中是兩邊的位置，在單邊中是前面形態的高度。
問：止損一旦突破行情要有本質變化
這個怎么看不明白 請詳細說一下
還有LZ對形態的關注度很高
但對黃金分割好像沒有提過 這個對于支撐,阻力的作用應該也很大的
阿不：
止損被執行意味著離場，什么情況你要離場?行情無法判斷或于前面判斷完全相反。
問：我這兩天被GBP/JPY所困
我以206.07的價格入場做空
做空時,形態上是明確的單邊突破
我本想持單10天-20天
但沒有想到當天價格就跌到202.5,也就是說有近300點的利潤
但是我堅持了我的平倉計劃,即持倉10-20天
但從開倉那天以后,每天價格再也沒有創新低,反而是慢慢向上調回了
新手在這樣的情況下很容易亂方寸
阿不能否幫我指點一下,下一步該怎么辦?
我入場時,只是知道這是一個很強的單邊突破
沒有計算過止損量和贏利量
所以是應該持倉還是應該出場,自己有些拿不準了
學習了你的原則和方法,以后會有更大的進步
阿不：
及時雨：這個問題，趁著阿不同學不在，我先班門弄斧吧
圖上已經很明確了，紅色區域是做震蕩行情的區域，方向當然是往另一個邊，止損就設在震蕩團的外沿
一旦行情突破了震蕩區域，就形成了突破，這時候圓圈里的位置是做突破的單，方向....好象更明確，這時候震蕩團的邊線就為阻力區，止損一般也就設在這里
不知道理解的對錯，等啊不來明確回答吧
阿不：
問：我的理解是先確定是做形態內的趨勢還是做趨勢內的形態
一個是常態行情，一個是非常態行情
一個做平衡，一個平衡打破
手法不一樣，侄孫不一樣，盈利目標也不一樣
本人目前思維挺混亂的，很多時候無法控制自己，有什么克服的方法？
阿不：
問：我一般做突破行情，但是很多時候回頭卻發現自己一直在做振蕩
以至于買在高點，賣在低點，狂暈
而且很多時候都是隨意性操作，沒有一點計劃
也許我的回答不能令你滿意，但是這就是我目前的狀況
阿不：
很多交易者錯誤的應用反轉形態與中繼形態，最經常犯的錯誤就是判斷周期太短。
阿不：
交易機會的可能性和收益都是不均等的，所以如果你的倉位總是不變，那根本區分不開，一般的交易和極優秀的交易。因此倉位要有變化。
長還是短有自己的規則，要看行情決定。看是震蕩還是形態突破，震蕩能持有2到15天，形態突破能持有20天到4個月。
所以你要把交易機會分類。另外止損也不是按點數設置的，要客觀，按照你的交易級別放在該級別的壓力支撐以外。
說到短線交易，如果不考慮形態突破以及進行中的行情，這種行情基本順勢交易持倉就可以，如果重倉就在行情加速以后了解利潤。單說震蕩交易，重要的不是方向，是一個明確的止損位置，有了一個明確客觀的止損以后，所需要的做的就是越靠近止損越加大倉位。當然如果2B發生了以第二個高或者低點做止損繼續交易。
總之呢，你不太需要很高的成功率。但是要有輕有重，分清好壞，在震蕩中如果你的止損比較客觀，那么越接近止損也就越優秀；在趨勢中，順著趨勢總是好的，但是要注意形態高度和波動率。
形態一旦突破，你就可以把一切指標都去掉了，留根移動平均線就好了。
更推薦你用移動平均線和形態來做交易，形態的成功率會更高，而且具有世界范圍內的認可度這一條很重要，少用主力資金不用的東西。據我所知，外匯中主力資金常用的東西就是形態 黃金分割 移動平均線 期權區 特殊數字 特殊日期 以及訂單，保守而有規律。
恩，指標看看就好了，不看也成。你心里對行情要有個清晰的判斷，趨勢或者震蕩。高點和高點的連接以及低點和低點的連接一旦被突破要高度注意。該損損該跟跟，記得寫交易計劃！做日圓要看好世界的政治經濟局勢和進出口以及月份。資金要充裕。如果K線或柱線圖表看不清晰可以用點線圖，這個判斷突破很清楚。
一般來說，前3個月是生存期，前2年是摸索盈利期。后面就是好日子了。
一般交易2年以后有了自己的盈利核心，對市場熟悉，資金也比較充裕，心理上一定程度能接受虧損和盈利，這以后就是交易的黃金期了。前兩年基本就是為了上面的幾項——盈利核心，熟悉市場，準備資金，提高心理素質。
關鍵位置加重倉位是大幅度盈利必須的。
單邊有很多說法，是形態中的單邊還是形態突破后的單邊.形態突破后的離場根據你的加倉位置不同仍然是不同的。我傾向于靠近現價的重倉先走。
至于形態中的，一般是按照壓力支撐離場。也傾向于位置不好的大單先走。如果倉位不大，你可以淺壓力或者支撐出一半，剩下的留到深壓力和支撐。
我很少用移動止損，如果用也是按百分比止損，比如獲利300點保留百分之70利潤，獲利500點保留80%利潤。
形態中的單邊我很少在中間加倉，一般都是在邊緣建立的頭寸。止損都是在阻力外。如果有利潤了一般都是按照擺動指數或者壓力支撐離場。而且有時候我在形態中都不止損。一般是在中間下輕倉，邊緣下重倉，突破邊緣止損。
問：阿不老師,對突破的有效性有什么好建議.
問：試著問答
一旦確定行情處于震蕩吐貨階段
計劃:
1.確定整蕩的可能的形態(三角形.矩形,旗型,)
2.整蕩的規模(哪個時段,黃金回調比例)
3.如何確認整蕩行情的區間(阻力及支撐位)
4.確認后如何制定交易計劃
6.如何判斷整蕩行情的平衡打破(突破方向)
請阿不老師指點,以及分享贏利核心,既老師的贏利核心就是針對單邊,整蕩這兩種嗎?
2.整蕩的規模(哪個時段,黃金回調比例)——概括來說確定震蕩的高度和時間
3.如何確認整蕩行情的區間(阻力及支撐位)——合并為第二條
確認后如何制定交易計劃——這一條要擴展開，包括入出場加倉資金管理等等
5.如何判斷整蕩行情的平衡打破——這一條沒有問題
6.缺少歷史行情檢驗以及自我約束
另外如何銜接趨勢與震蕩？我已經給出答案在前面樓層的對話中。
我的盈利核心很簡單：
1.形態突破
2.徘徊區
3.套息
希望先完成我的問題，有時間再討論我的盈利核心，如果能做好我在第一樓說的兩個核心就可以大幅度盈利了。
問：我是新手。稍微談一下我自己的感悟。
我是只看k線和形態來做外匯的。不用任何均線。指標基本也不看，偶然看一下macd.
首先看周線，日線的大趨勢。如果是下降趨勢，那么看是什么形態？已經下跌到什么程度了？是否已經可能面臨前面的支撐？將要反彈，比如現在的歐美。
如果某個品種是周線，日線看，剛頂部破位下跌，那么是最簡單容易做的。
這樣首先判斷的大周期的趨勢后，再判斷這個大趨勢是否將要延續或者將要盤整或者反彈。可以從形態的理論目標跌幅和黃金分割和浪型幾個方面來分析。同時結合周，日線上的k的組合來分析。
做出了上面大周期的趨勢分析后，那么如果想操作就看自己的操作周期思路了。比如現在歐美到了一個關鍵位置了。那么我即使要做的話，也是輕倉短線參與。
短線也是分幾個周期的。日內交易的話，看個人的操作風格。我個人來說。目前做日內主要以5分鐘為主要周期。具體在日內操作的過程中，對于小周期形態和趨勢的變化分析，k線組合的分析就要求更細致了！！ 最好是順大趨勢的方向來做小趨勢。贏的概率一般大一些。
稍微談了點我自己的感想，希望 阿不 兄能指點。
如果你能“判斷的大周期的趨勢后，再判斷這個大趨勢是否將要延續或者將要盤整或者反彈”就不用做日內交易。
問：看了討論，受益很多。
阿不兄的核心盈利在我來說就是交易思想，這一點非常重要，因為有什么樣的交易思想就有什么樣的交易方法，可以說交易思想直接決定了一個交易者可以捕捉什么樣的行情。比如海龜系統就是一個典型的突破系統。只有確定了交易思想以后才能確定運用什么樣的技術方法，而一旦確定了這些以后，恐怕就要放棄很多不適合這個系統的東西，這一點，其實很難做到，人心的貪婪和好奇讓人很容易偏離開始的目標。
問：看了樓上兄弟們的見解，收益匪淺呀。
我說說自己的交易方法：
我一般只用K線，其次是均線，用均線也只是用來判斷下趨勢，進場和出場都是根據K線進行操作，比如所說的那些形態，平時也不是很注意，用K線時，還要結合具體的阻力和支撐。
如果有什么探討，可交流
K線結合支撐阻力確實能形成很好的盈利核心。
我在論壇看到了一個錘子交易方法，這個就是一種K線的盈利核心。
我提煉出兩個點：
第一，在趨勢中根據K線追隨趨勢
第二，在震蕩中根據支撐阻力和K線交易震蕩
要完善這個盈利方法首先要解決：如何區分震蕩和趨勢
從我提煉出的兩點可以看到，這個K線的使用還是一種盈利的技術方式，而無法確立核心，你的核心仍然是震蕩和趨勢，而K線的用法應該歸納到這兩種核心的具體交易技術上去，也就是說在交易震蕩和趨勢這兩種核心，有人認可擺動指數，有人認可黃金分割等等，而你比較認可K線技術。
因此，我們需要詳細具體的討論你的交易核心然后再次考慮其中的具體技術細節，如果你有興趣我們可以繼續討論。
問：找好阻力支撐是關鍵，也要區分真突破和假突破，箱型理論似乎適合這個吧，我正在琢磨。
希望所有想有所進步的朋友，不要執著于帖子里的只言片語，而認真的去完成我提出的兩個盈利核心，嘗試交易3個月會發現，盈利其實是很容易的一個事情。
對于交易高段者，我拋出對錘子的淺顯概念，希望能得到完善，當然我本人不會用這種方式交易。只是作為一種學習研究，因為以“錘子”這種核心來說，無法俯瞰市場。當然對于交易新手來說，還是一種有效簡單的入門方式。
我嘗試將以“錘子"為核心 完善成客觀系統的交易
初步的構想如下：
交易識別周期：日圖 周圖 月圖
識別形態： 影線大于實體加另一側影線長度 ，長影線的高點（低點）要高于（低于）前5根K線的高點（低點），收盤回到前5根價格以內。
交易方向： 長影線的反方向
開倉位置：錘子的收盤價格 （倉位比例）1
加倉位置：錘子的開盤價格0.5，影線的1/2處1.5
平倉位置：同級別的支撐阻力處
止損： 從長影線的頂端延長錘子影線長度的1/3距離處
輔助技術：自行補充
注意事項：日線及周線形態突破的第一波慎用。成功率不高。
希望完善后能給論壇的新交易者一種簡單易行的盈利方式，之所以是新交易者，因為這種方式對于市場的俯瞰性很差，比較適合對市場沒有什么了解的新交易者。
問：我問個問題，你對出局點的把握有什么標準嗎？比如月內交易或周內交易。怎么能在盡量回吐比較小又能確認趨勢結束的地方了結？能說說你的經驗嗎？
問：終于看完了帖子，感覺收獲太多了，以至于摸不清頭緒了！
我是個非常新的新手；您說的盈利核心我認為就是確定好方向后根據回調進場。也許不對。
我以前是根據周線K線形態，然后在日線里找回調進場，但是有的時候進場太急，所以往往被套很多點，痛苦非常。后來改為根據日線K線形態，在15分鐘回調進場，止損設在昨日天圖的最高或最低點，一但行情往開單方向突破昨天高點或低點位置后往盈利方向調整止損。
請阿布指點，謝謝
通常來說，確定好方向就是非常困難的事情。如果能確認好方向也就解決了許多問題，是不是回調進場已經不重要得了。
就好像我說個盈利核心： 判斷好未來方向，然后下單。
這種核心確實能成為核心，但是等于沒有核心。
嘗試一下，使用更加客觀的盈利核心。
其實，我之所以想各位提出自己的盈利核心，也是有重要意義的。
如果你能在市場穩定獲利，那么一定有一個完整的圍繞一個或多個盈利核心的交易方式。
通過盈利核心，就可以看出交易者對市場的理解透徹程度，對交易的理解程度。
如果交易者能提出一個圍繞交易核心的完整交易方式，那么交易能力自然可知。
反之，如果沒有或者很混亂，那么交易起來也是一樣混亂的，無須看交易記錄甚至不應該過早深入外匯市場。
沒有戰略怎么打贏戰役？沒有戰術怎么打贏比賽？沒有圍繞盈利核心的交易方法怎么做交易？給市場送錢？培養經驗？不如退而思索。
問：對新手而言，阿不的要求太高，講得太深了。
飯要一口一口的吃，呵呵。
我個人認為錘子和四周原則好一些。不過四周原則實在太折磨新人了，而且需要操作大量的品種。
問：錘子要等，要過濾
至少在了解市場前，能活下去。
至少能讓大部分人知道做交易，不是依靠成功率，也不是依靠預測。
問：呵呵，懷疑，新手能夠在沒有錘子的時候袖手旁觀嗎？能有那份定力嗎？
錘子組第一頁就說明只交易天圖和周圖的錘子，咱們有多少兄弟能夠遵守？
不能穩定盈利的人需要的是修改自己的行為，修養，心理，才能有潛力生存。不然再好的盈利核心也無法得到貫徹。
阿不兄顯然是毅力驚人的人，蝶泳學的怎么樣啦？
我盡量提供我認為正確的知識。后一種就依靠交易者自己了。
無論怎樣，總會有人需要的是吧，aha兄。
一千米蝶泳真的很累，我需要增強背闊肌的耐力。
問：說來慚愧，我的贏利核心，也就是123和2B兩個工具而已，其它還有幾個基本型，不如這兩個易用。
其實交易是件枯燥的事情，要嚴格的按紀律操作，信號不出現，就得傻傻地等，可以自由發揮的機會不多。如果把交易當成一種快樂游戲或冒險游戲，或者當種一種與市場的戰斗，那就是還不懂交易。
我對贏利核心缺乏整理，要向阿不學習。
大維兄認為我一年能交易4-6波單邊行情，其實如果在一只品種來看，純粹的形態突破2年3波。但是我交易大量的品種，包括商品期貨，原油黃金和A股美股以及指數期貨。
如果單單說外匯，一年當中每個月都有重要的交易要做。
單邊交易完要沿著單邊方向交易震蕩，震蕩交易形成徘徊區還要交易震蕩，到了年底又要大量交易日元以及叉盤。還有很多交叉盤需要交易。實際上時間很緊迫。看似一只品種需要等待很久，實際上我當時有很多其他品種和其他交易核心要去處理。
而且最重要的是，雖然我總上網，但是我看盤時間一天不會超過半個小時。其他時間大量的鍛煉身體和四處亂跑。
問：如果交易大量品種，可能對基本面研究不足。大的趨勢，我認為應當從基本面來理解，如果只是從技術面分析大的趨勢，會相當脆弱。
出于這個原因，我認為阿不兄的那種高增長的回報率很難持續。不過阿不兄穩定獲利能力，我深信不疑。
阿不：
問：市場有嚴重分化的時候，比如次貸風波，套息盤不記后果的解除。
這種同步性分化很嚴重，當然這是特例。但這種情況也需要防范。
對的，但是這不是正說明了，其實都是一個基本面嗎？因為風險厭惡而大量償還貸款。
在基本面里，如果你能看清最主要那個問題，其他問題就像失去河水后的河床。
而，我們現在面臨的最主要的基本面問題是，如何保存我們的財產?
超大量的資金，要游動到什么地方去，看清楚這個，未來5年的交易思路就非常清晰了。
問：只交易同步性的行情，這樣的話次貸風波就給過濾掉。不錯的辦法，值得學習。不過有一個問題，如果行情同時發動。因為倉位有限，我們最多只能捉住一、兩個交易品種。
這種情況下，一年的交易機會也大減少，我們如何吃透整個行情需要很大的技巧，追求吃透行情的高回報也需要擔很大的風險。
阿不兄對行情的把握能力相當優秀，把握一次機會就可以達到這樣高的回報。真希望阿不兄，談談倉位管理。我想這一定是大家最渴望聽到的內容。
然后挑選出最強或者弱的5--7個品種，按照你愿意承受的虧損去交易。這里就是我前面說過的，交易機會的比較。比較好了就挑出5個到7個品種來。
比如這次的GBPUSD ，我大約計算了下，應該是1的風險對應3.5到8的利潤（這里已經包括了概率在內,已經是期望收益了）。我愿意付出比如5千美金，那計算一下頭寸就可以了。
問：10倍的回報，在單一波的行情中是需要滾動加倉的。滾動加倉需要有足夠的后備資金才行。滾動加倉如何設止損，如果不設止損，準備多少的后備資金？如果行情出現意外，如何去處理？
我相信滾動加倉的技巧才是獲利10倍的核心要點。
我解釋一下，就是把止損和止盈乘以各自的成功率（止損的發生概率，止盈的發生概率），然后相比的倒數。得到了期望值。
再詳細解釋一下，比如我扔銀幣，正面我虧2元反面賺10元。扔一萬次。
正面于反面的結果非常接近1：1
所以成功率我們按照50%計算。
那么我要問的是，這里的期望值是什么？也就是說我扔一次賺多少錢？
很簡單是吧，期望值是8，10乘以0.5-2乘以0.5.
這個意思就是，其實我每扔一次就賺8元錢。扔一萬次我賺8萬元。雖然實際發生情況不是這樣。但是當重復一萬次以后，就是這樣。
在交易中，也是一樣。做期望大于3倍的交易。并且保證能連續承受虧損，以便能交易足夠多次，讓概率按照概率的實際情況發生，做的越多那么概率就越真實接近。
