以柔克剛戰術的精髓在古代道家思想中已經得到充分體現，“天下柔弱，莫過于水，而攻堅強者，莫之能勝，其無以易之。”《孫子兵法*九地篇》中曰：故善用兵者，譬如“率然”者，常山之蛇也。擊其首則尾至，擊其尾則首至，擊其中身則首尾俱至。敢問：“兵可使如率然乎？”曰：“可”。
股票市場堪稱是一個沒有硝煙的戰場，多空雙方都在市場中進行激烈的博弈。市場風險無處不在，每天都有很多意料不到的事情發生，價格起伏變動可能會使得投資者身處險境，因此當投資者處于不利境況時，必須根據變化了的形勢設法采取各種措施保護自己。筆者認為，以柔克剛，方能在市場中游刃有余。
常常有投資者會因為錯過了某種某行情而懊悔不已，認為自己本來預料到了這種趨勢，只因種種原因或是一念之差沒有操作而已。其實，事情遠不是他所設想的這么簡單，價格的走勢無非就是兩種，不是漲就是跌，對某種價格走勢看得準并不足以充當投資高手與低手的區分標準，而在某個價位該如何操作以及采取怎樣的對策來回應市場的變化才是操作成敗的關鍵。華爾街有句名言：“一個好的操盤手是一個沒有觀點的操盤手。”這句話的意思是說，一個真正成功的投資者在投資過程中不事先假定價格應該朝哪個方向走，也就是不做預測，而是讓市場告訴他價格會走到何處，他只是對市場價格的走勢做出反應而已。
一只在中長期下降趨勢里掙扎的交易品，任何時候賣出都是對的。哪怕是賣在了最低價上。被動持有等待它的底部，這種觀點很危險，因為它可能根本沒有底。
學會讓資金分批入場。一旦首次入場頭寸發生虧損，第一原則就是不能加碼。最初的損失往往就是最小的損失，正確的做法就是應該直接出場。如果行情持續不利于首次進場頭寸，就是差勁的交易，不管成本多高，立即認賠。希望在底部或頭部一次搞定的人，總會拿到燙手山芋。
剛者易折，偏執是做投資的大忌。價格的波動具有很強的隨機游走性，市場唯一不變的事情就是價格隨時在發生變化。影響價格的潛在不確定因素很多，在交易中投資者不可避免地會出現判斷失誤。不要固執地認為自己的分析總是對的，當市場證明你是錯了的時候要果斷認輸。很多投資者在行情逆轉的情況下不肯認輸，甚至逆勢加碼，幻想價格仍將會向其預先設想的方向運行，其實這樣操作通常只會使自己陷入更危險的境地。價格有其內在運行規律，是不會以個人主觀意志為轉移的，一旦投資出現虧損，當價格繼續朝其不利方向運行時，當投資者承受不了巨大虧損終于在日漸滋生的恐懼感支配下被迫砍倉時，已經多產生了很多無謂的損失。在市場只有學會認輸，才能更好地生存下去。投資者應該順應市場趨勢。
逆勢操作往往是失敗的開始，對抗市場必將導致悲慘的結局。當投資者看錯趨勢的時候，必須予以果斷止損。“留得青山在，不怕沒柴燒”，交易不可能永遠戰無不勝，投資者可以被市場擊敗，但千萬不要被市場消滅，“剩者”為王。保存資金實力，樹立信心，不斷總結經驗，最終仍有卷土重來獲取盈利的機會。
很多投資者在貪婪與浮躁心理的驅使下動輒滿倉出擊，總想在短時期內賺個盆滿缽滿，然而，市場確實存在的短期內暴富現象，只是個案而且往往是曇花一現。風險與收益是正相關的，暴利必定蘊涵了極高的風險，因此要結合投資所冒的風險來評判盈利。在交易中不管曾經有過多少次翻番的輝煌業績，但只要有一次虧損了100%，投資者就將一無所有。成功的交易通常是由小的虧損加上大大小小的盈利累積而成。資金管理是投資贏家與輸家的關鍵區別，成功的交易者都有著嚴格健全的資金管理手段。
良好的資金管理能讓交易始終保持適度的柔韌性，“進可攻、退可守”。投資者必須學會讓資金分批入場，必須保留足夠資金以應付可能出現的不利情況，當操作盈利時才考慮是否要加碼以擴大盈利，出現虧損時首先應該考慮減倉與止損，將風險控制在能承受的最小范圍之內。
在股價的跌宕起伏之中，投資者唯有順應市場，靈活多變，克服偏執，在資金管理和交易方式上始終保持適度的柔韌性，才能在市場中立于不敗之地，走向成功之路。
應該使用什么樣的系統與交易者的風險偏好及風險承受能力呈正相關，風險承受能力強的交易者可承受較大的止損幅度，能適應較長的持倉周期。風險承受能力弱的交易者只能承受較小的止損幅度，只能適應較短的持倉周期。對于低風險承受能力的交易者來說，一旦加大止損的幅度和加長持倉周期，就會產生不適感，常常坐立不安。人一旦產生了不適感，在執行系統信號時，技術動作就會變形，最終因恐懼而放棄系統的使用。
一個盈利能力強的趨勢系統在不適合的人手里不僅賺不到錢，反而會產生虧損。為什么呢？因為趨勢系統在捕捉趨勢的同時會伴隨著一長串的小虧損，就是這些連續的小虧損會使大部分人產生嚴重的不適感，進而對系統的績效產生懷疑，不能有效地執行系統信號。當你由于對連續虧損的恐懼而放棄執行系統信號時，很可能一次大的行情就在你的指間溜走。這就是用好系統會虧損的原因，因為連續的小虧損讓你趕上了，而大的行情卻讓你錯過了，總體下來不虧才怪呢。因此對于系統產生的信號要執行到位，不能有選擇地去執行信號，因為未來是不可預測的，你不知道哪個信號是產生大行情的信號，因此唯有去執行，才能真正獲取系統所帶來的豐厚回報
逆勢操作是失敗的開始。不應該對抗市場，或嘗試擊敗他。沒有必要比市場精明。趨勢來時，應之，隨之。無趨勢時，觀之，靜之。等待趨勢最終明朗后，再動手也不遲。這樣會失去少量的機會，但卻贏得了資金的安全。你的目標必須與市場保持一致，順應市場的趨勢。如果你與市場保持一致，利潤自會滾滾而來。
明顯下跌趨勢中，20-30點的小反彈，根本不值得興奮和參與。有所不為才能有所為。行動多并不一定就效果好。有時什么也不做，就是一種最好的選擇。不要擔心錯失機會，善獵者必善等待。在沒有大機會的時候，要安靜的如一塊石頭。
交易之道在于，耐心等待機會，耐心等待最有利的風險/報酬比，耐心掌握機會。當你感到困惑時，不要作出任何交易決定。不需要勉強進行交易，如果沒有適當的行情。沒有勝算較高的機會，不要勉強進場。
與鱷共泳有風險，入市撈錢需謹慎。做交易,最忌諱使用壓力資金。資金一旦有了壓力,心態就會扭曲。你會因為市場上的正常波動而驚慌出局，以至事后才發現自己當初處于非常有利的位置。你也會因為受制于資金的使用時間，在沒有機會的時候孤注一擲，最終滿盤皆輸。
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