隨著上市公司半年報披露漸入密集期，社保基金的持倉情況也逐漸浮出水面。《證券日報》記者根據統計發現，截至8月5日，在已披露2019年半年報的公司中，有31家公司前十大流通股股東中出現社保基金的身影，合計持股市值為75.16億元。其中，有21家公司成為今年二季度社保基金新進增持的重點品種，主要扎堆醫藥生物、化工兩行業。
新進持有方面，截至今年二季度末，社保基金新進持有金雷股份(949.87萬股)、金新農(932.33萬股)、邁克生物(672.99萬股)、通策醫療(290.01萬股)、雙一科技(204.18萬股)、新泉股份(138.78萬股)和北京君正(94.88萬股)等7只個股。
增持方面，截至今年二季度末，社保基金繼續對14只個股進行加倉操作，魯泰A(1548.04萬股)、江陰銀行(808.01萬股)、健友股份(436.21萬股)、凱萊英(417.03萬股)、涪陵榨菜(388.87萬股)、云海金屬(220.40萬股)、道恩股份(208.59萬股)和東誠藥業(150.00萬股)等8只個股今年二季度社保基金增持股份數量均在100萬股以上，另外，眾生藥業(96.38萬股)、玲瓏輪胎(95.57萬股)、涪陵電力(89.25萬股)、安科瑞(68.83萬股)、海大集團(46.60萬股)和艾德生物(10.00萬股)等個股在此期間也獲得社保基金不同程度增持。
良好的業績表現或是近期社保基金提前布局的重要原因。統計顯示，上述21家公司中，2019年上半年歸屬母公司股東的凈利潤實現同比增長的公司共有20家，占比逾九成。其中，北京君正(211.61%)、金新農(147.65%)、金雷股份(101.43%)、云海金屬(91.08%)、東誠藥業(59.14%)、雙一科技(58.89%)、涪陵電力(58.36%)和通策醫療(54.07%)等公司報告期內歸屬母公司股東的凈利潤同比增長達到50%以上。
行業方面，21只社保基金新進增持股中，醫藥生物行業個股有7只，分別為：眾生藥業、東誠藥業、健友股份、凱萊英、邁克生物、通策醫療、艾德生物，社保基金總持股數量分別為2877.31萬股、1150.00萬股、712.65萬股、683.03萬股、672.99萬股、290.01萬股和159.99萬股。另外，化工行業個股有3只，它們分別為：玲瓏輪胎(581.25萬股)、道恩股份(556.24萬股)和雙一科技(204.18萬股)。與此同時，農林牧漁和電氣設備兩行業也均有2只個股入圍。
《證券日報》記者梳理統計數據進一步發現，在社保基金持有的31只個股中，有23只個股7月份以來股價表現跑贏上證指數，上證指數同期累計下跌5.28%，占比逾七成。其中，包括北京君正(34.83%)、燕塘乳業(24.66%)、云海金屬(15.51%)、杰瑞股份(12.60%)、玲瓏輪胎(12.53%)、東誠藥業(8.52%)、道恩股份(8.48%)、雙一科技(7.59%)、健友股份(5.07%)、宏發股份(5.06%)和眾生藥業(5.05%)等在內的15只社保基金持倉股7月份以來實現逆市上漲，表現不俗。
對于后市投資邏輯，有分析人士表示，從政策變化及近期市場表現看，外圍干擾因素的影響作用有所下降，而市場中期積極因素在逐漸積聚，如市場預期貨幣環境趨于寬松等。短期股指下探空間較為有限，但分化的特征仍會繼續，圍繞未來經濟的發展方向和高成長的行業，資金或將利用市場波動逐漸進行擇優布局。在此背景下，今年二季度社保基金增持的半年報業績成長標的后市反彈動力或更充沛，值得重點關注。
