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摘要： 本文的研究理念基于作者穩(wěn)健型的交易風(fēng)格和多年的交易經(jīng)驗(yàn)，并且將著重介紹一套勝率90%的交易理念和方法，幫助大家更完善的認(rèn)識(shí)外匯市場(chǎng)和交易理念，以走出交易誤區(qū)。

本文詳細(xì)闡述了外匯市場(chǎng)的交易認(rèn)識(shí)，外匯交易基本理念，以及外匯交易系統(tǒng)的構(gòu)建，從兩方面對(duì)外匯交易基本面理解做了分析，從三個(gè)方面對(duì)外匯交易技術(shù)面分析進(jìn)行了研究。最后提出了外匯交易系統(tǒng)構(gòu)建的建議。

關(guān)鍵詞 ：外匯市場(chǎng)，交易理念，交易策略

  隨著世界經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的加快，國(guó)際貿(mào)易、國(guó)際金融和國(guó)際投資的發(fā)展，國(guó)外跨國(guó)公司在我國(guó)投資以及我國(guó)企業(yè)的對(duì)外投融資都在轟轟烈烈地進(jìn)行著。越來(lái)越多的大型企業(yè)開(kāi)始在國(guó)外進(jìn)行對(duì)外直接投資，并且投資的金額、期限和規(guī)模也在逐年穩(wěn)定地增長(zhǎng)。外匯市場(chǎng)是世界上最大的金融交易市場(chǎng)，每天成交額超過(guò)6萬(wàn)億美元，高峰期甚至能超 過(guò)10億美元，是美國(guó)股票交易市場(chǎng)的30倍。其規(guī)模已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)股票、期貨等其他金融商品市場(chǎng)，財(cái)富轉(zhuǎn)移的規(guī)模愈來(lái)愈大,速度也愈來(lái)愈快。

  即期外匯交易是外匯市場(chǎng)上最常用的一種交易方式，即期外匯交易占外匯交易總額的大部分。在全球外匯交易市場(chǎng)中，銀行之間的交易占到市場(chǎng)份額的43%，其他金融機(jī)構(gòu)的交易占到市場(chǎng)份額的40%（04年只有7%）而非金融機(jī)構(gòu)的客戶（只有17%）。

那么對(duì)于我們投資外匯市場(chǎng)的個(gè)人投資者來(lái)說(shuō)，就很有必要在進(jìn)入市場(chǎng)前先了解，究竟外匯市場(chǎng)有哪些參與者：1.中央銀行；2，外匯銀行；3，外匯銀行的客戶；4，外匯經(jīng)紀(jì)商；5，外匯投資者等。雖說(shuō)一國(guó)央行會(huì)從實(shí)現(xiàn)貨幣和匯率政策和宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的整體要求等角度出發(fā)，會(huì)對(duì)外匯市場(chǎng)進(jìn)行相應(yīng)的干預(yù)活動(dòng)。不過(guò)中央銀行進(jìn)行干預(yù)的能力在這個(gè)容量巨大的外匯市場(chǎng)上并不突出。國(guó)際外匯市場(chǎng)與期貨或股票市場(chǎng)相比，是更公平的市場(chǎng)。這意味著，在這個(gè)市場(chǎng)，無(wú)論你是機(jī)構(gòu)投資者，還是個(gè)人投資者，如果你能了解基本面的運(yùn)作規(guī)律，如果你能了解行情的走位邏輯，再加上規(guī)范的操作，那么你就有可能在這樣一個(gè)公平的市場(chǎng)獲得超額收益。以下總結(jié)了一套交易理念和思路框架，希望能讓廣大的投資朋友對(duì)外匯交易有一番更清晰的認(rèn)識(shí)。

  在進(jìn)行外匯市場(chǎng)的基本面和技術(shù)面的分析之前，我想有必要先來(lái)進(jìn)一步認(rèn)識(shí)下外匯市場(chǎng)。在這不再過(guò)多贅述外匯市場(chǎng)交易的特點(diǎn)等這些基礎(chǔ)信息，而是首先有必要了解下，我們應(yīng)該如何看待外匯交易市場(chǎng)。剛才說(shuō)到在這樣一個(gè)公平的市場(chǎng)，如果我們能具備三方面的能力，包括基本面，技術(shù)面，規(guī)范的交易行為，那么我們就有可能在這個(gè)市場(chǎng)持續(xù)獲得收益，聽(tīng)上去似乎老生常談，這三方面如何應(yīng)用到外匯市場(chǎng)中呢？這就關(guān)系到我們是如何看待這個(gè)市場(chǎng)的。

1，外匯市場(chǎng)的行情是否有規(guī)律可言？

  如果沒(méi)有規(guī)律，那市場(chǎng)上持續(xù)獲利的人是因?yàn)樵诙嗪涂罩g碰運(yùn)氣正好碰到了對(duì)的走勢(shì)方向而獲利的嗎？即便有運(yùn)氣成分，那么持續(xù)獲利的人能不能每次都憑運(yùn)氣而獲利呢？我想即使運(yùn)氣再好的人，能在市場(chǎng)中持續(xù)生存多年的法則，不可能單靠運(yùn)氣，那么市場(chǎng)是否存在可以利用的規(guī)律來(lái)幫助人們獲利呢？市場(chǎng)上有人買有人賣也就有了交易，有了交易也就有了行情，那么那些持續(xù)獲利的人判斷買賣的依據(jù)是否是因?yàn)槟承┮?guī)律的存在呢？我個(gè)人認(rèn)為，外匯市場(chǎng)的行情尤其是技術(shù)面，具有很強(qiáng)的規(guī)律性，它只是靜靜地躺在那等待著我們?nèi)グl(fā)現(xiàn)而已。

2，在一個(gè)規(guī)律性很強(qiáng)的市場(chǎng)，事情就會(huì)變得簡(jiǎn)單許多，因?yàn)樵谕鈪R市場(chǎng)，通過(guò)對(duì)歷史數(shù)據(jù)的分析和利用可以很好的幫助我們預(yù)測(cè)未來(lái)市場(chǎng)的走勢(shì)。

  如果深扒一下盤(pán)面過(guò)去十年的行情，從技術(shù)面看，相鄰幾年的走位邏輯具有很高的雷同性，無(wú)論是基本面的反應(yīng)方式、結(jié)果還是技術(shù)面的走位邏輯，過(guò)去的歷史行情都提供了很好的邏輯根基。甚至一些歷史阻力位和支撐位依然是有效的。

3，既然基本面和技術(shù)面分析是外匯交易的必備技能，那么究竟在外匯交易的工作量中占比各位多少可以解決問(wèn)題呢？也就是說(shuō)這兩方面孰輕孰重？

  這就要再深扒一下過(guò)去10年的行情，如果你有足夠的耐心去做這件事，你就會(huì)發(fā)現(xiàn)基本面對(duì)外匯市場(chǎng)交易，從工作量的角度看可能只占到10-15%。為什么這樣說(shuō)呢，假設(shè)你做的是長(zhǎng)線投資，就像股票持股一樣幾個(gè)月到一兩年才會(huì)去交割一次，那么你對(duì)基本面的偏重一定會(huì)更多，但是由于你是對(duì)未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間提早做好了預(yù)期，所以大部分工作量在你進(jìn)場(chǎng)交易之前已經(jīng)完成，一旦進(jìn)場(chǎng)后你不會(huì)去關(guān)心短周期技術(shù)面有何調(diào)整，你不會(huì)關(guān)心這個(gè)月非農(nóng)比上個(gè)月高還是低，在你想交割的日期到來(lái)之前，你只會(huì)對(duì)重大事件提高關(guān)注，或者你只能根據(jù)對(duì)未來(lái)形勢(shì)的判斷調(diào)整你的倉(cāng)位比重。假設(shè)你做的短周期的投資，那么你同樣會(huì)發(fā)現(xiàn)，基本面不會(huì)告訴你中短線的走位是如何變化的，也就是說(shuō)你必須依靠技術(shù)面的支撐才有可能完成勝率更大的交易。

4. 行情的種類。

  如果硬要將外匯市場(chǎng)行情分類，我想也是針對(duì)中短線投資者來(lái)說(shuō)的，上述也提到，長(zhǎng)線投資者并不關(guān)注中短線行情是如何變化的。在實(shí)際的交易中，10個(gè)交易者至少有7-8個(gè)人做中短線交易，那么對(duì)于這占比龐大的中短線交易者來(lái)說(shuō)，到底有多少是適合交易并且勝率更大的行情呢？

我想我們有必要知道，外匯市場(chǎng)的行情，我們可以將其簡(jiǎn)單分為三種。

第一種，稱之為消息行情。這部分行情包括了各種財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)、政策的頒布，包括了各種重大財(cái)政事件的發(fā)生，比如剛剛結(jié)束的美國(guó)總統(tǒng)大選。這種行情對(duì)個(gè)人投資者來(lái)說(shuō)把握能力較差，需要結(jié)合專業(yè)機(jī)構(gòu)給出的分析意見(jiàn)加以判斷其對(duì)市場(chǎng)的影響，這種行情占比大概5-10%。

第二種，稱之為基礎(chǔ)行情，也就是說(shuō)如果市場(chǎng)上沒(méi)有任何消息的公布，盤(pán)面行情依然會(huì)發(fā)生，這種行情占比大概75-80%，對(duì)少數(shù)品種比如黃金，占比則更高。這種行情相對(duì)來(lái)講則比較容易把握，因?yàn)槎唐跊](méi)有消息面的干擾，盤(pán)面可以按照技術(shù)面的走位邏輯去走。所以，這部分行情個(gè)人認(rèn)為是外匯交易者最應(yīng)該把握的行情，做到50%也足以在市場(chǎng)中屹立不倒。

第三種，稱之為突發(fā)事件行情。這部分行情通常是我們無(wú)法預(yù)料的狀況，我并不能完全將其歸之為風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)橐坏┌l(fā)生可能有駁于技術(shù)面而導(dǎo)致虧損，也可能導(dǎo)致加速盈利，并且由于信息的不對(duì)稱，我們無(wú)法及時(shí)作出相應(yīng)的操作來(lái)應(yīng)付突發(fā)狀況。因此，這類行情并不是交易者投入精力的部分，只能加以有效防范。

5. 無(wú)論是機(jī)構(gòu)還是個(gè)人，大部分交易者都喜歡做中短線投資，但我們應(yīng)該先對(duì)中短線和長(zhǎng)線投資有個(gè)理性的認(rèn)識(shí)：短線投資的難度遠(yuǎn)大于長(zhǎng)線投資。清楚了這一點(diǎn)，我們?cè)倏紤]短線投資的難度是否可以攻克，在決定采取何種投資策略。那為什么說(shuō)短線投資的難度更大并且很大呢？

  有人說(shuō)外匯行情走勢(shì)無(wú)規(guī)律，你不知道下一分鐘的價(jià)格是走多還是走空；而我剛才說(shuō)外匯市場(chǎng)的行情是有規(guī)律并且規(guī)律性很強(qiáng)的，那么為什么還有人說(shuō)走勢(shì)是無(wú)規(guī)律的呢？因?yàn)閷?duì)于中長(zhǎng)線而言，我們可以很容易辨別出走勢(shì)的方向，而對(duì)于幾分鐘，幾十分鐘，幾個(gè)小時(shí)這樣的短線而言，變化多端莫測(cè)，想要究其規(guī)律，則需要在技術(shù)面上作深入的研究，對(duì)外匯盤(pán)面的走位邏輯了解的非常透徹，即使這樣，也未必清楚下一分鐘價(jià)格往哪走，你也只能說(shuō)大概率價(jià)格會(huì)走到那個(gè)價(jià)位。所以對(duì)于一些外匯交易的初學(xué)者來(lái)說(shuō)，往往都喜歡從短線交易開(kāi)始練習(xí)或?qū)嵅伲麄兦∏∈墙o自己選擇了一個(gè)最艱難的開(kāi)頭，這應(yīng)該也能解釋為什么短線投資者十個(gè)有八個(gè)都在市場(chǎng)中作了炮灰。

  如何成為一名優(yōu)秀的交易者？這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)有許多前人從各種方面討論過(guò)，例如從專業(yè)素養(yǎng)上，從性格分析上，從交易行為本身的理念上都已經(jīng)做了反復(fù)的研討，甚至有人說(shuō)以交易為生的人需要先進(jìn)行修行。我在這想說(shuō)的是，要想在交易這件事上長(zhǎng)久生存，尤其像外匯這種高風(fēng)險(xiǎn)高收益的市場(chǎng)，對(duì)每個(gè)交易者最重要的首要條件也是最深層次的根基條件，不是基本面技術(shù)面分析的有多好，量化建模算法有多精準(zhǔn)，消息的掌握度有多高，而是你的性格中必須具備：平常心的特質(zhì)。

  如果我們隨機(jī)采訪1000名交易者，你會(huì)發(fā)現(xiàn)大多數(shù)人的交易手法多少能反應(yīng)出此人的性格。有的人虧損加倉(cāng)，有的人喜歡重倉(cāng)交易，有的人喜歡習(xí)慣性頻繁交易，有的人不愿意及時(shí)止損，有的人喜歡左側(cè)交易，等等等等，其中有些人不乏懂得去分析基本面或技術(shù)面，可卻一直在虧損，為什么呢。到最后你會(huì)發(fā)現(xiàn)，交易行為的規(guī)范性遠(yuǎn)比交易技術(shù)重要的多，往往一個(gè)交易行為規(guī)范的交易者是那個(gè)未必盈利很大，卻存在的最持久最平穩(wěn)的，也就是說(shuō)保持穩(wěn)健的交易行為才是一名投資者最重要最優(yōu)秀的特質(zhì)。那何為穩(wěn)健？就是平常心，或者有人喜歡稱它為執(zhí)行力，但個(gè)人認(rèn)為執(zhí)行力還不足以表達(dá)出穩(wěn)健的內(nèi)涵，而平常心，意味著任何時(shí)候我們都能理性的遵守交易原則，簡(jiǎn)單執(zhí)行我們的交易計(jì)劃，把自己變成一臺(tái)機(jī)器，規(guī)避掉人為因素的干擾。這聽(tīng)上去似乎太理想化，是的，但可以肯定的是，我們的遵守度越好，我們的交易就會(huì)做的越好。誰(shuí)做不到這點(diǎn)，誰(shuí)就是那個(gè)先離開(kāi)市場(chǎng)的人。

  那規(guī)范的交易行為是指哪些呢？無(wú)論對(duì)于初學(xué)的交易者和經(jīng)驗(yàn)豐富的交易者都必須遵守，個(gè)人列舉了如下幾條：

         1.無(wú)論賬戶頭寸多大，5%頭寸開(kāi)倉(cāng)，單筆最大持倉(cāng)10%，總持倉(cāng)不超過(guò)總頭寸的30%。

         2.虧損的單子不再加倉(cāng)。

         3.有一單無(wú)止損的情況下不再加倉(cāng)（不適合機(jī)構(gòu)投資者）

         4.重要點(diǎn)位反向突破立即平倉(cāng)，不再等其止損或放大止損扛單。

         5.交易品種作精不做泛，同時(shí)交易的品種新人不宜超過(guò)一種，3年以下交易者不宜超過(guò)3種。

         6.新人不宜交易交叉盤(pán)。

         7.沒(méi)有復(fù)盤(pán)2年盤(pán)面以上不適合實(shí)盤(pán)交易。

         8.交易所用指標(biāo)不宜過(guò)多，找到合適自己的趨勢(shì)、震蕩指標(biāo)各一個(gè)去使用即可。

         9.無(wú)多空入場(chǎng)信號(hào)不進(jìn)場(chǎng)。

        10. 規(guī)避重大數(shù)據(jù)或事件的交易風(fēng)險(xiǎn)

1. 基本面的理解

  之前我們提到，基本面分析的工作量在外匯交易中所占比重并不高，但并不等于不重要。外匯   市場(chǎng)的基本面分為兩種，一種是各種數(shù)據(jù)的頒布，一種是各種財(cái)經(jīng)事件的發(fā)生。

  外匯市場(chǎng)市場(chǎng)要頒布很多令人眼花繚亂的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)，其中有以周為單位的，有以月為單位，有以季度為單位。在一些財(cái)經(jīng)網(wǎng)站上，我們可以看到這些財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)按照重要性被分為一般，重要，非常重要。那么通過(guò)對(duì)歷史行情的復(fù)盤(pán)，我們不難發(fā)現(xiàn)，非常重要的數(shù)據(jù)對(duì)盤(pán)面即時(shí)行情影響較大，比如美國(guó)每月第一個(gè)周五晚的非農(nóng)數(shù)據(jù)；重要數(shù)據(jù)對(duì)盤(pán)面行情有影響，比如美國(guó)每周四的當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)數(shù)據(jù)；而一般數(shù)據(jù)對(duì)盤(pán)面行情幾乎沒(méi)有太大影響。所謂影響大小，是指由于數(shù)據(jù)的頒布，盤(pán)面行情會(huì)產(chǎn)生多大的波動(dòng)。顯然，對(duì)我們有價(jià)值的是重要和非常重要的數(shù)據(jù)，那么對(duì)于這些數(shù)據(jù)我們還要了解哪些信息或者說(shuō)了解到什么程度呢？當(dāng)一個(gè)數(shù)據(jù)會(huì)讓盤(pán)面產(chǎn)生波動(dòng)時(shí)，首先我們要了解數(shù)據(jù)的好壞是利多還是利空你的交易品種。其次，數(shù)據(jù)頒布的時(shí)間，頒布后盤(pán)面會(huì)波動(dòng)多少點(diǎn)。再次，盤(pán)面由于數(shù)據(jù)走出來(lái)的行情會(huì)全部再走回來(lái)還是只作盤(pán)面修正式的回調(diào)，也就是數(shù)據(jù)產(chǎn)生的影響可以維持多久。最后，數(shù)據(jù)結(jié)果出來(lái)后，理論上的利多利空與實(shí)際盤(pán)面結(jié)果是否符合，如果不符合是為什么。對(duì)于重要的財(cái)經(jīng)事件，同理。比如官方官員關(guān)乎一國(guó)貨幣政策的講話，比如英國(guó)退歐事件等。

  在這里還需要補(bǔ)充說(shuō)明一點(diǎn)，數(shù)據(jù)結(jié)果和盤(pán)面結(jié)果會(huì)不一致嗎？是的，會(huì)有不一致的情況出現(xiàn)，比如在2015年10月22日，歐央行主席德拉基發(fā)表講話，大意表明將加大貨幣寬松政策力度，歐元在隨后的一個(gè)多月跌到歷史低位。市場(chǎng)都在等待12月3日歐央行的頒布降息的利率決議。12月3日，歐央行的降息決議如期而至，可再看看盤(pán)面，那一刻歐元／美元卻大幅拉升，漲幅達(dá)460點(diǎn)左右，補(bǔ)完了1/2的跌幅，見(jiàn)圖1，

市場(chǎng)所有做空的頭寸頃刻止損，但為何主力資金沒(méi)有做空而是做了多頭呢。隨后我們聽(tīng)到各種解釋，比如雖然降息但降息的幅度并未達(dá)到預(yù)期；比如這是德拉吉又一次上演的“鴿式驚奇”；在這些解釋當(dāng)中，比較合理的是：市場(chǎng)對(duì)空頭預(yù)期已經(jīng)提前消化。這種重大消息的行情會(huì)被提前消化是需要條件的，也就是說(shuō)當(dāng)某種貨幣政策已經(jīng)提前曝光于市場(chǎng)，那么在它真正被公布時(shí)已經(jīng)失去了事件所應(yīng)該產(chǎn)生的效應(yīng)，市場(chǎng)所反映出的會(huì)是反向情緒。這個(gè)結(jié)論的得出只能說(shuō)來(lái)自于市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)結(jié)合對(duì)歷史行情的復(fù)盤(pán)。作為一個(gè)外匯交易者，對(duì)基本面的把握有時(shí)并不能完全依靠數(shù)據(jù)，而是需要對(duì)基本面有更深入的理解加之在市場(chǎng)中的經(jīng)驗(yàn)來(lái)應(yīng)對(duì)決策。當(dāng)時(shí)就連高盛的分析師也堅(jiān)決表示支持空頭策略，如果我們無(wú)法理解市場(chǎng)的反應(yīng)，則應(yīng)該規(guī)避這種重大事件所帶來(lái)的交易風(fēng)險(xiǎn)，采取觀望。

2. 技術(shù)面的理解

  技術(shù)面究竟有多重要，在外匯這樣一個(gè)k線有效性非常強(qiáng)的市場(chǎng)，上述也提到過(guò)，對(duì)于做中短線的交易者來(lái)說(shuō)，技術(shù)面的工作量幾乎占到了80%以上。那么如何理解盤(pán)面的k線走位呢？

許多做短線的交易者只關(guān)注5分鐘到1h 或4h的分時(shí)圖，喜歡追漲殺跌，但往往因?yàn)椴恢佬星闀?huì)走到哪而沒(méi)有及時(shí)出場(chǎng)，最后造成止損。那么如果我們能預(yù)測(cè)到日內(nèi)行情或中線波段大概率會(huì)多到哪或空到哪，我們的出場(chǎng)不就變得從容許多，而這件事有可能嗎？這就是之前我提到的規(guī)律性，外匯盤(pán)面帶有很強(qiáng)的規(guī)律性，所以答案是肯定的。

也許有人說(shuō)凡事所有以k線呈現(xiàn)的盤(pán)面交易都是相通的，如果說(shuō)外匯市場(chǎng)有很強(qiáng)規(guī)律性，那么其他市場(chǎng)是否也一樣。其實(shí)，有k線必然會(huì)有相通之處，但在k線圖中，相通的只是形態(tài)，那些頭肩頂，頭肩底，箱體，三角形，頂背離，底背離，W底，M頂?shù)鹊龋鈪R市場(chǎng)有自己的走位邏輯，受基本面的影響也不相同，我們需要與其他市場(chǎng)區(qū)別對(duì)待。那么如何做到預(yù)測(cè)k線走位大概率的方向和點(diǎn)位呢？         

  首先：我們先來(lái)看三個(gè)概念：結(jié)構(gòu)，周期，位置。

  結(jié)構(gòu)，不知廬山真面目，只緣身在此山中。我們對(duì)盤(pán)面全局的了解是決定我們交易成敗的基礎(chǔ)，因?yàn)楸P(pán)面給了我們從1分鐘到月的分時(shí)圖，在每個(gè)不同周期，盤(pán)面所呈現(xiàn)的態(tài)勢(shì)各有不同，5分鐘走多不代表1h后仍然走多，短線交易者如果僅僅局限在小周期頻繁進(jìn)行順勢(shì)交易，那么無(wú)論在趨勢(shì)行情和震蕩行情中都很容易做錯(cuò)方向。在這里有必要闡述一個(gè)觀念，無(wú)論做短線還是長(zhǎng)線，投資者都應(yīng)該對(duì)盤(pán)面的全局情況有一個(gè)了解，日?qǐng)D，周圖，月圖仍然是十分重要的，因?yàn)槎叹€的變化只是包含在長(zhǎng)線變化中而已，哪怕是趨勢(shì)行情，5M盤(pán)面的走勢(shì)依舊有可能跟30M1H盤(pán)面的走勢(shì)方向相反。因此盤(pán)面的結(jié)構(gòu)就變得尤為重要。在看盤(pán)時(shí)，對(duì)于每一個(gè)交易者而言，要做的第一件事就是清楚了解當(dāng)前盤(pán)面的結(jié)構(gòu)，而后才知道當(dāng)前的行情走在結(jié)構(gòu)中的什么位置。比如圖2，歐元兌美元目前進(jìn)入的是月圖結(jié)構(gòu)，意味改變趨勢(shì)的重要點(diǎn)位會(huì)在月圖找到，像1.05211這個(gè)點(diǎn)位，對(duì)于做長(zhǎng)線的朋友來(lái)說(shuō)，這些重要點(diǎn)位具有決定性的意義。

   周期，盤(pán)面給出了從M1周期到MN周期的分時(shí)圖，那么為什么要分成這么多周期呢，如何去理解這些周期存在的意義呢？其實(shí)，周期的循序變化就是盤(pán)面走位的邏輯，通過(guò)復(fù)盤(pán)，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)盤(pán)面是從小周期走到大周期，又從大周期的點(diǎn)位開(kāi)始新一輪的小周期，每個(gè)周期的終結(jié)必定是碰到了某個(gè)關(guān)鍵的阻力或支撐位而進(jìn)入下一個(gè)周期的。所以周期是一環(huán)套一環(huán)的，是層層遞進(jìn)的，當(dāng)你知道行情處在什么樣的結(jié)構(gòu)，而當(dāng)前是進(jìn)入了哪個(gè)周期，你也就知道接下去它每個(gè)周期里行情的運(yùn)動(dòng)方向，根據(jù)你交易的周期大小，方向問(wèn)題也就迎刃而解。另外如果有時(shí)間復(fù)盤(pán)，我們還會(huì)發(fā)現(xiàn)，一些經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，即便你不能提前知道數(shù)據(jù)的結(jié)果是好是壞，但數(shù)據(jù)出來(lái)后行情的走位往往還是停在了某個(gè)周期的阻力或支撐或回調(diào)上。所以至少做數(shù)據(jù)的朋友可以設(shè)置一個(gè)合理的止盈位止損位，也可以起到保護(hù)單子的作用。

   位置，位置也就是我們的終極目標(biāo)，我們根據(jù)結(jié)構(gòu)對(duì)周期層層剝繭，往小周期行進(jìn)的過(guò)程中，我們很自然的會(huì)發(fā)現(xiàn)每個(gè)周期盤(pán)面大概率的運(yùn)動(dòng)方向，因?yàn)樵谮厔?shì)行情中，多空趨勢(shì)很少是一根陽(yáng)線或一根陰線走完，而是呈波浪式上漲或下跌，為了避免做錯(cuò)方向，我們就一定要了解每個(gè)周期中k線要走多還是走空。那么很自然的，每個(gè)周期多空目標(biāo)點(diǎn)位就是我們的可以出場(chǎng)的點(diǎn)位，通常這些點(diǎn)位都是該周期關(guān)鍵的支撐位或阻力位，一旦找錯(cuò)周期，也就意味著你的進(jìn)出場(chǎng)點(diǎn)位可能會(huì)不夠準(zhǔn)確。尤其是大周期的阻力支撐，W圖和MN圖的點(diǎn)位適合做波段交易的投資者作為止盈位，D圖H4圖點(diǎn)位則適合做日內(nèi)行情的止盈位；而小周期里行情啟動(dòng)的點(diǎn)位就是我們進(jìn)場(chǎng)的點(diǎn)位。這些點(diǎn)位對(duì)于左側(cè)交易者來(lái)說(shuō)則正好在阻力或支撐位上，對(duì)于右側(cè)交易者來(lái)說(shuō)，則需要在盤(pán)面修正后或者說(shuō)回調(diào)過(guò)程完畢后再次突破阻力或支撐位進(jìn)場(chǎng)。個(gè)人更傾向穩(wěn)健的交易手法，所以通常會(huì)選擇右側(cè)交易，也就是在回調(diào)過(guò)后進(jìn)場(chǎng)。

  其次，我們要深刻明白順勢(shì)逆勢(shì)的觀念。

  很多初學(xué)的投資者都認(rèn)為順勢(shì)而為是安全的做法，聽(tīng)上去并沒(méi)有邏輯性的錯(cuò)誤，可卻總被止損。在這里想闡述下對(duì)“順勢(shì)逆勢(shì)”的理解。剛才說(shuō)過(guò)，每個(gè)周期的運(yùn)動(dòng)方向可能是不一樣的，那么我們?cè)谧鼋灰字笆紫纫私庾约鹤龅氖悄膫€(gè)周期，根據(jù)自己所做的周期里行情的運(yùn)動(dòng)方向來(lái)確定自己的方向才是順勢(shì)。也就是說(shuō)，假如當(dāng)日k圖向上走而4h圖向下走，我們看到4h正在走空想做4h周期，那么應(yīng)該將4h的空頭方向定義為順勢(shì)方向，而不能因?yàn)槿誯向上去做向上的方向，因?yàn)槲覀円呀?jīng)選擇做4h周期；并且我們必須根據(jù)日k結(jié)構(gòu)找出4h周期空頭大概率會(huì)在哪結(jié)束。所以在交易過(guò)程中，做日內(nèi)交易的朋友應(yīng)該以日內(nèi)的方向?yàn)轫槃?shì)，做波段交易的朋友應(yīng)該以波段的方向?yàn)轫槃?shì)，做長(zhǎng)線交易的朋友則應(yīng)該以長(zhǎng)線的方向?yàn)轫槃?shì)。

在了解了以上兩點(diǎn)后，我們就可以得到一個(gè)清晰的做單思路：

          定結(jié)構(gòu)

        ——定當(dāng)前價(jià)格所處周期要去的目標(biāo)位和回調(diào)位

        ——定日內(nèi)行情要去的目標(biāo)位和回調(diào)位

        ——定日內(nèi)行情的止盈位止損位

        ——定出日內(nèi)進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)位，多空2個(gè)方向的！

        —---右側(cè)進(jìn)場(chǎng)，止盈出場(chǎng)或右側(cè)平倉(cāng)。

按照這樣的邏輯路線交易，也許每日盤(pán)整區(qū)間的幾十點(diǎn)我們不會(huì)去交易，看似犧牲了不少利潤(rùn)，但這幾十點(diǎn)恰恰正是盤(pán)面不要盤(pán)整修復(fù)的空間，這段區(qū)間內(nèi)下單風(fēng)險(xiǎn)則非常大，而若走出盤(pán)整區(qū)間下單，每日不管日內(nèi)行情走大級(jí)別同向行情，大級(jí)別回調(diào)行情，大級(jí)別震蕩行情，你進(jìn)場(chǎng)的方向總是那個(gè)大概率的方向，方向?qū)α似渌麊?wèn)題也將迎刃而解。止盈止損則考驗(yàn)每個(gè)朋友尋找阻力支撐的功力，這部分內(nèi)容我們可以下次再講解。用這套交易邏輯，你會(huì)發(fā)現(xiàn)之前你的勝率越來(lái)越高，因?yàn)榉较驅(qū)Σ攀峭醯馈?/div>