1月A股大幅調(diào)整，上市公司股價縮水。為提振市場信心，上市公司重要股東以及董監(jiān)高積極增持股票，同時監(jiān)管部門發(fā)布多項規(guī)定規(guī)范減持，1月獲重要股東增持的公司數(shù)量和股份規(guī)模遠大于減持數(shù)量和規(guī)模。
Wind數(shù)據(jù)顯示，1月滬深兩市共有505家公司在二級市場獲重要股東增持。分析人士認為，市場大幅調(diào)整后，重要股東以及董監(jiān)高增持傳達了他們看好企業(yè)后續(xù)發(fā)展的信息，有助于恢復市場信心，穩(wěn)定公司股價。
增持規(guī)模遠超減持
Wind數(shù)據(jù)顯示，1月共667只股票出現(xiàn)重要股東持股變動，其中獲增持的股票共505只，合計增持股份數(shù)量20.63億股，增持金額估算為263.84億元。來自證監(jiān)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，1月4日至28日，389家上市公司實施股東增持計劃，增持股份數(shù)量為10.23億股，增持金額116.69億元。
1月增持的主要力量來自上市公司大股東。公司類股東增持行為有353次，累計增持股份占比在80%以上；個人股東增持行為達98次；上市公司董監(jiān)高增持行為達986次。
就具體行業(yè)而言，房地產(chǎn)、計算機通信和其他電子設備制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)上市公司獲增持的力度較大。例如，上海萊士、天目藥業(yè)、金融街、招商蛇口、海南椰島、嘉禾集團、上實發(fā)展等公司獲得較大規(guī)模增持。
減持方面，1月9日至28日，滬深兩市大股東通過二級市場共減持4.61億股，參考市值為74.78億元，共涉及54家上市公司。按交易金額計算，通過大宗交易方式減持的股份占比為99.5%，明顯低于去年同期水平。去年同期減持的股份數(shù)量和市值分別為28.73億股和391.19億元。
多路資金低位增持
盡管股價大幅波動令股東很“受傷”，但從中長期來看，股價處于低位給股東提供了低價增持的機會。
上海萊士、金融街、中環(huán)股份、海思科、渤海租賃等公司大股東在去年7月A股大跌時提出了增持承諾，今年1月的市場波動為大股東提供了以較低成本完成增持計劃的機會。
除上市公司大股東外，險資和個人等“舉牌方”也逢低大舉吸籌，并呈現(xiàn)集中密集增持的特點。長江證券近日發(fā)布公告稱，劉益謙旗下國華人壽在2015年8月24日至2016年1月27日增持了2.37億股，持股占公司總股本的4.99%，增持涉及資金近27億元。百年人壽在1月中11次密集增持勝利精密，累計買入2651.37萬股，增持資金近6億元，目前持股占公司總股本的5.93%，并不排除未來12個月繼續(xù)增持的可能性。
保險資管人士認為，對于險資而言，短期盈虧并非增持考慮重點。根據(jù)目前的減持規(guī)定，即使險資想對投資的上市公司采取波段式操作，也需等待6個月限售期結束后，因此險資投資二級市場主要出于多元化資產(chǎn)配置或謀求上市公司控制權的考慮。
回購股份公司增多
與大股東增持相比，上市公司回購股份更能對股價產(chǎn)生立竿見影的提振作用。1月共有17家公司公告擬實施回購，數(shù)量環(huán)比顯著上升，同時有多家公司1月公告已完成股份回購。
從回購金額上限來看，超過4000萬元的有5家公司，分別是新湖中寶、美克家居、風華高科、北京文化和遠光軟件，分別為20億元、4億元、6330萬元、6088萬元和4547萬元。對于開展回購的理由，美克家居表示，近期受股票市場下跌影響，公司股價與公司內(nèi)在價值出現(xiàn)嚴重背離，因此擬回購股份。
新湖中寶若全額回購，預計可回購不少于3.8億股，占公司目前總股本約4.2%。美克家居若全額回購，回購股份約占目前公司總股本的5%。從新湖中寶和美克家居的股價表現(xiàn)來看，回購方案對股價的提振作用明顯。
分析人士指出，一般而言，上市公司公布股份回購計劃向外界傳達了股價被低估的信號。回購股票注銷后，減少了股票供應量，將增厚每股凈資產(chǎn)和每股凈利潤。公司啟動回購計劃將直接減少注冊資本，在營業(yè)收入和凈利潤不變的前提下增加每股收益，使得從財務報表看來公司業(yè)績有所提升，有助于提振投資者信心。
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