1、醫(yī)藥、醫(yī)療：重點(diǎn)回避，隨著全球疫情得到控制，以及疫苗在全球范圍內(nèi)的推廣，醫(yī)藥、醫(yī)療因?yàn)槿ツ暌咔榈拇_定性在今年逐漸削弱，很簡(jiǎn)單的邏輯，今年的醫(yī)藥醫(yī)療相關(guān)企業(yè)的業(yè)績(jī)，再好也不會(huì)好過(guò)去年，那么今年的業(yè)績(jī)也將會(huì)有大幅的下滑，所以這些方向在經(jīng)過(guò)資金爆炒之后，目前估值已經(jīng)很高，處于歷史97.5%的百分位。而且從最新的數(shù)據(jù)上來(lái)看，目前我們國(guó)家上規(guī)模的醫(yī)藥醫(yī)療企業(yè)有8232家，其中虧損的企業(yè)數(shù)量達(dá)到1900家，虧損面達(dá)到23%。總虧損額達(dá)到124.2億元，行業(yè)基本面不容樂(lè)觀。前期的大白馬愛(ài)爾眼科、泰格醫(yī)藥等等均出現(xiàn)大幅殺跌。
從技術(shù)面上來(lái)看，周線級(jí)別醫(yī)療板塊已經(jīng)構(gòu)筑雙頂，上半年醫(yī)藥醫(yī)療板塊反彈力度相對(duì)較大，整體上已經(jīng)積累了巨大的獲利盤，疫情的緩解會(huì)導(dǎo)致很多主力機(jī)構(gòu)兌現(xiàn)收益。總的來(lái)看，目前對(duì)于這些方面需要警惕。
2、釀酒：重點(diǎn)回避，這個(gè)板塊無(wú)需多言，已經(jīng)明顯處于高估值，之后更多以回避為主，風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)很高，從北上資金6月源源不斷的出逃這個(gè)方向就能看得出來(lái)。不可否認(rèn)，白酒的商業(yè)邏輯是A股里最好的賽道之一。但是任何行業(yè)都不可能一直高速增長(zhǎng)，經(jīng)過(guò)最近兩年的大漲，白酒相關(guān)個(gè)股已經(jīng)不便宜了，所以呢，增速的潛在放緩以及高估值就是當(dāng)前白酒最大的風(fēng)險(xiǎn)。
3、食品飲料：重點(diǎn)回避，這個(gè)板塊的估值已經(jīng)處于97.75%的歷史百分位，其中龍頭醬油海天味業(yè)連續(xù)大跌3天，該公司總市值接近5000億，是這個(gè)板塊的第一大權(quán)重股，目前股價(jià)也在高估值區(qū)間，市盈率依然還有63倍，根據(jù)我多年跟蹤來(lái)看，應(yīng)該在30-50倍之間是比較正常。龍頭股處于高估值區(qū)域，板塊指數(shù)和其他個(gè)股也會(huì)在龍頭股的調(diào)整下，受到牽連。
4、有色、煤炭、石油等順周期資源板塊：重點(diǎn)關(guān)注，其中有色方向重點(diǎn)可以關(guān)注稀土永磁，這是從上周開(kāi)始就一直強(qiáng)調(diào)的，今天在早盤高位提示的時(shí)候減倉(cāng)，下午又順利收上來(lái)，因?yàn)闀r(shí)間來(lái)不及，所以沒(méi)有發(fā)文，又直接干進(jìn)去了，稀土板塊近期妥妥收到20個(gè)點(diǎn)以上肉。另外就是煤炭、石油等方向，這些方向還是按照昨日的策略，中報(bào)預(yù)期下，價(jià)格上漲，業(yè)績(jī)也值得期待，疊加這些板塊估值低，短期內(nèi)可以重點(diǎn)關(guān)注。
5、環(huán)保：重點(diǎn)關(guān)注，僅從技術(shù)面上分析，布林帶口袋已經(jīng)收口，即將選擇方向，近期的走勢(shì)完全獨(dú)立于大盤，日線、周線、月線已經(jīng)極度粘合，環(huán)保板塊在底部震蕩了3年，下方空間已經(jīng)有限，既然要選擇方向，向上就是唯一的出路。
基本面上來(lái)看，環(huán)保行業(yè)的整體PE已經(jīng)回到2019年的水平，PE僅為11.8倍，回到五年維度最低值，顯著低于20.2倍的5年平均值。又有碳中和碳達(dá)峰等頂層設(shè)計(jì)帶動(dòng)需求快速釋放的加持，未來(lái)空間值得期待，資金面上，公募REITs環(huán)保項(xiàng)目及綠色大基金加速落地，將改善行業(yè)融資環(huán)境和環(huán)保資產(chǎn)整體估值。而目前行業(yè)龍頭公司的業(yè)績(jī)上來(lái)看，核心標(biāo)的2021年僅為10-15倍PE，業(yè)績(jī)復(fù)合20-25%成長(zhǎng)，是目前市場(chǎng)上難得具備成長(zhǎng)性和低估值的價(jià)值洼地。中長(zhǎng)期堅(jiān)定看好。
6、大金融板塊：重點(diǎn)關(guān)注，大金融板塊估值有多低就再?gòu)?fù)述，在目前高估值板塊紛紛下殺的當(dāng)下，資金勢(shì)必會(huì)去尋找低估值品種承接，大金融無(wú)疑是最好的去處。
昨日我的文章就分析過(guò)，今日大金融板塊會(huì)迎來(lái)上漲，保險(xiǎn)、銀行今日強(qiáng)勢(shì)護(hù)盤，券商稍微弱一點(diǎn)，券商從技術(shù)面上來(lái)看，這一輪的再次下殺是對(duì)前期低點(diǎn)的再次確認(rèn)，經(jīng)過(guò)這一輪殺跌之后，之后的走勢(shì)會(huì)更加穩(wěn)健，這就好比單腳落地和雙腳落地。中期堅(jiān)定看好
指數(shù)：昨日文章就強(qiáng)調(diào)過(guò)，目前指數(shù)還存在進(jìn)一步殺跌的危險(xiǎn)，所以短期內(nèi)，倉(cāng)位不能激進(jìn)。因?yàn)槟壳鞍拙啤?a target="_blank" >食品飲料、醫(yī)藥、醫(yī)療等等方向已經(jīng)出現(xiàn)了大頂，而這些板塊在經(jīng)歷了前兩年的大漲之后，整體市值已經(jīng)對(duì)指數(shù)的影響很大，所以大家可以發(fā)現(xiàn)，今日即便保險(xiǎn)、券商、銀行、兩桶油、地產(chǎn)等都紅盤，指數(shù)最多的時(shí)候也下跌了30多個(gè)點(diǎn)，最后是在以上證50成分股的帶動(dòng)下，指數(shù)才收上來(lái)，今天的走勢(shì)，像極了7.1日尾盤主力瘋狂拉銀行、神酒。
那么由此可見(jiàn)，目前的市場(chǎng)被一只隱形的手牢牢把握著，它不希望市場(chǎng)出現(xiàn)大面積的恐慌，所以在低估值等方向還沒(méi)形成趨勢(shì)之前，高估值板塊的龍頭不會(huì)出現(xiàn)大幅連續(xù)下挫，而其他個(gè)股就得遭殃了。新一輪的殺高估值白馬祭天的行情已經(jīng)在上演了。
所以短期內(nèi)，對(duì)待指數(shù)還是需要小心謹(jǐn)慎，而中期來(lái)看，無(wú)形之手牢牢把控著市場(chǎng)慢牛的節(jié)奏，既然是慢牛，無(wú)需太過(guò)擔(dān)心，目前擁抱低估值品種，防御性和進(jìn)攻性兼?zhèn)洹?/p>
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