一、行情分析方法相同
不論是商品期貨還是股指期貨，或者是股票市場，市場分析方法基本相同。概括起來，可以從以下兩方面來總結其共同點：
1.在分析價格的廣度上必須做到三結合
技術分析與基本分析相結合；
價值分析與趨勢分析相結合；
跟蹤趨勢與預測市場相結合。
2.在分析價格的順序上必須遵循三個程序
從宏觀到微觀；
從靜態到動態；
從定性到定量。
二、操作理念與操作技巧有區別
1.操作理念上的區別
?。?/span>1）股票市場廣泛應用價值投資的理念來指導選股，但在期貨市場中價值投資只是其中的一方面，期貨市場以發現趨勢、過濾趨勢、跟蹤趨勢為主要投資理念，這與股票市場在低價位買進然后等上漲到一定價位后再出售是絕對不同的。在理念上，千萬不要把股票市場的價值投資簡單地移植到期貨市場中來。
?。?/span>2）在股票市場中人們以中長線投資為主，持股時間較長，一年甚至幾年。而在期貨市場由于趨勢的不穩定性，影響因素的復雜性，在跟蹤趨勢的時候經常需要投資者采取靈活的操作策略，以中短線操作為主，一般持倉時間在幾天最多幾個月之內。期貨市場中投資超過一個月就算是長期的了，這與期貨市場自身的交割制度與關。因為一個合約的有效運行時間一般都在幾個月之內。
（3）在止損問題上，兩個市場所采取的策略也不盡相同。期貨市場上要求投資者牢固樹立止損觀念，每次投資必須設好止損點。而在股票市場中，尤其在價值投資中止損觀念要求不是太嚴格，許多時候甚至可以不止損。
?。?/span>4）在資金管理上，二者也不相同。從操作習慣來說，投資股票往往是重倉甚至是滿倉交易，而在期貨交易中，正常情況下隔夜交易者第一次建倉使用30％左右資金，激進的投資者也不應該超過50％。日內交易者可以放寬，但當天要平倉。
2.操作策略上的區別
（1）建倉環節。進入期貨市場時，盡管在分析過程中需要借助很多基本面因素和方法，但建倉時必須有明確的技術信號，否則就犯了主觀主義錯誤。而在股票操作上，投資者很多時候是在充分研究基本面的基礎上逢低且在沒有明確的技術信號時建倉的。
期貨交易非常注重順勢原則，逆勢操作只在重要支撐位做多以及重要阻力位做空，而且要嚴設止損。而在股票市場進行價值投資時的建倉策略是，往往對有投資價值的股票越跌越買，逆勢建倉。
（2）加碼環節。在期貨交易中加碼時機應該是在前一次建倉頭寸基本沒有風險或風險已經很小的情況下才進行的。如果在前一次建倉頭寸還沒有脫離風險時就加碼，一旦判斷錯誤，兩次建倉頭寸都可能虧損，這樣損失肯定會超過預期。所謂前一次頭寸基本沒有風險，是指在行情向不利于投資者方向發展時，投資者也能夠有時間確認并能在不虧損的情況下平出頭寸。一般應在持倉經過新一輪調整后，能夠確認趨勢仍然向有利于投資者的方向發展時才能加碼。而在股票市場，只要市場證明投資者前期持有的股票投資是正確的，就可以加碼?？傊?，在加碼環節，股票市場不像期貨市場那樣對風險控制如此嚴格。
?。?/span>3）平倉環節。期貨市場與股票市場在平倉環節的操作策略基本相同，但要注意單只股票受國際金融市場影響較小，而期貨市場包括股指期貨受國際金融市場影響較大。這就要求在期貨市場平倉時注重預測性和打提前量，即不一定等到行情有明確的反轉信號才平倉。否則期貨市場受外盤影響可能突然逆轉。而在操作股票時，主要關注個股股票價格的自身量價配合情況并且以跟蹤趨勢直到出現平倉信號時為止。
（4）補倉環節。無論是股票還是期貨交易，在大行情來臨時不重視補倉，經常都會錯失大的機會。在期貨市場上，補倉往往是在趨勢又開始明朗的時候才進行的，注重的是技術性的信號。而在股票市場上，補倉更注重的是對該股票內在價值的重新評估，關注其是否有重新建倉的價值。二者的關注重點不同。在期貨市場中的大牛市和大熊市中后期，市場心理起很大作用，這種心理可以把行情推至讓投資者想象不到的價位，所以此時在期貨市場更應該注重技術性的趨勢。
?。?/span>5）交易環節。期貨可以頻繁地進行日內短線交易，即T+0交易，每天可以多次反復地建倉平倉。而股票市場規定T+1交易，當日建倉的頭寸不能進行當日平倉
