1．現金滿足投資比率=近五年累計經營活動現金凈流量÷同期內的資本支出、存貨增加、現金股利之和。
資本支出，從購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金專案中取數；
存貨增加，現金股利，均從現金流量表主、附表中取數。
標準值：0.8。
意義：說明企業經營產生的現金滿足資本支出、存貨增加和發放現金股利的能力，其值越大越好。比率越大，資金自給率越高。
分析提示：達到1，說明企業可以用經營獲取的現金滿足企業擴充所需資金；若小于1，則說明企業部分資金要靠外部融資來補充。
2．現金股利保障倍數=每股營業現金流量÷每股現金股利=經營活動現金凈流量÷現金股利
標準值：2。
意義：該比率越大，說明支付現金股利的能力越強，其值越大越好。
分析提示：分析結果可以與同業比較，與企業過去比較。
3．營運指數=經營活動現金凈流量÷經營應得現金
經營所得現金=經營活動凈收益＋非付現費用=凈利潤－投資收益－營業外收入＋營業外支出＋本期提取的折舊＋無形資產攤銷＋待攤費用攤銷＋遞延資產攤銷
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