對(duì)于投資者而言，若要獲取短線的豐厚收益，操作新股是必不可少的一個(gè)環(huán)節(jié)。從滬深兩市短線的炒作情況分析，新股的炒作往往具有較豐厚的收益，隨著市場(chǎng)逐漸成熟后，對(duì)新股的炒作也開始逐漸以理性的方法介入炒作。
一、新股的炒作風(fēng)險(xiǎn)
新股的炒作風(fēng)險(xiǎn)源大于老股，老股在市場(chǎng)上經(jīng)歷了較長(zhǎng)時(shí)間的交易，一般下跌的空間不會(huì)很大，而新股的下跌空間卻難以想象。炒新股往往比炒老股更易遭受極大的投資風(fēng)險(xiǎn)。新股的高收益與高風(fēng)險(xiǎn)是相伴而來的。在高收益的同時(shí)，必然有高風(fēng)險(xiǎn)。
一般而言，持有新股者的期望值一般較高，新股往往以較高的價(jià)位開盤。一些不合理的新股包裝常會(huì)導(dǎo)致其開出較高的開盤價(jià)，不少上市公司為了實(shí)現(xiàn)自己公司的形象，在上市前組織一批股評(píng)認(rèn)識(shí)撰寫宣傳的文章，在投資者期望值大大提高后，以利于其高價(jià)開盤。
由于新股上市后市場(chǎng)上存在相當(dāng)多的獲利籌碼，在其上漲的過程中獲利者大多不會(huì)拋出，而在其出現(xiàn)較大幅度的回落時(shí)，獲利者就會(huì)不計(jì)成本地拋出。這樣就易形成極大的做空能量，一旦出現(xiàn)下跌，往往會(huì)比一般股票下跌的幅度大得多。不少質(zhì)地一般的新股以較高的價(jià)位開盤。這樣常會(huì)使盲目買入新股的投資者遭受較大的虧損。有的當(dāng)天下跌幅度就達(dá)10%以上，屆時(shí)若不果斷割肉離場(chǎng)，則會(huì)遭受較大的損失。
新股的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)極易體現(xiàn)在新股大量上市的時(shí)期，這時(shí)整個(gè)市場(chǎng)都可能受到較大的影響。由于新股上市首日不設(shè)漲跌幅限制，價(jià)格的漲跌極難掌握，有時(shí)虧損的機(jī)會(huì)要超過盈利的機(jī)會(huì)。不少股民目前仍持有一些深套的股票，其中不少是上市當(dāng)天買入的新股，這類新股高開低走后，以后幾乎難有解套的機(jī)會(huì)。
新股的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)更多地存在于市場(chǎng)擴(kuò)容對(duì)新股的影響。新股上市后不僅會(huì)對(duì)老股產(chǎn)生較大影響，而且對(duì)一些上市不久的次新股也將會(huì)產(chǎn)生重大的影響，這種威脅本身是由于大量的新股上市后，若新股的炒作一旦失敗而在高位被套的話，其風(fēng)險(xiǎn)將會(huì)變得極大。
1、新股的震蕩性較大
新股具有較大的震蕩性，特別是一些當(dāng)天拉出大陰線的新股，以后幾天常會(huì)有持續(xù)下跌的過程。而且若在上午買入新股而當(dāng)天下跌的話，很可能當(dāng)天就造成極大的損失。
2、新股開盤較高級(jí)具市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
新股與老股完全不同，老股由于其沉淀時(shí)間較長(zhǎng)，一般短線即使下跌，也常會(huì)表現(xiàn)出一種盤跌的過程。而新股的巨大風(fēng)險(xiǎn)卻在于其價(jià)格的非穩(wěn)定因素。由于原始股股東的獲利較高，他們?cè)谄渖鲜泻蟛扇￠_盤即拋的方法，而二級(jí)市場(chǎng)的投資者在接盤后，極希望在短期內(nèi)獲取較大的收益，一旦發(fā)現(xiàn)上漲乏力后，這常會(huì)成為其短線出局的重要原因，使新股表現(xiàn)為加速下跌的特征。
3、新股對(duì)次新股影響
新股大量上市將會(huì)嚴(yán)重威脅到次新股的市場(chǎng)定位，一些上市后未被炒作的次新股常會(huì)具有較大的下跌空間，如果次新股在上市后的價(jià)位定得太高，一旦進(jìn)入到盤跌階段后，其市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)顯得特別大。特別在大盤處于頂部時(shí)上市新股，若不能及時(shí)出局的話，后市常局限極大的跌幅。
二、新股的價(jià)值判斷與莊家炒新股手法
對(duì)于新股的短線操作，首先應(yīng)分析新股的炒作價(jià)值，必須了解莊家對(duì)于新股的炒作動(dòng)向、意圖和手法。而新股的炒作價(jià)值，則取決于莊家對(duì)于新股的價(jià)值判斷，可以從以下幾個(gè)方面來進(jìn)行分析研判。
1、看承銷商的實(shí)力
由于承銷商與上市公司關(guān)系密切，因此有時(shí)承銷商就易成為該股的莊家，還有應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注大機(jī)構(gòu)承銷的股票。
2、看上市公司的宣傳力度
宣傳力度越大，看好的人越多，莊家吸籌越難。由于相當(dāng)多股民極度看好，從而導(dǎo)致原始股股東惜售，大量資金中長(zhǎng)線持有，莊家坐莊難度極大，使該股一直半死不活，上下兩難。
3、分析新股開盤價(jià)定位是否合理
這種分析預(yù)測(cè)主要要參考大機(jī)構(gòu)的分析資料。若投資者認(rèn)為股價(jià)定位合理且略微偏低，可跟進(jìn)作短差。
4、關(guān)注少數(shù)民族地區(qū)的上市公司
內(nèi)蒙古、新疆、西藏等少數(shù)民族地區(qū)，由于上市公司較少，當(dāng)?shù)卣疄闃淞⑿蜗螅渤?huì)推出一些利好配合，機(jī)構(gòu)主力也樂于炒作此類股票，使少數(shù)民族概念股性十分活躍。
5、五分鐘K線頂乾坤
若此時(shí)的第一個(gè)五分鐘換手率超過10%，當(dāng)然越大越好，且價(jià)位合理，即可證明有莊家在大量掃貨，因?yàn)閾Q手率越大，越有利于莊家建倉，因此可短線介入。假設(shè)新股開盤定位合理，因此剛開盤按五分鐘是買盤最大的，也是賣盤最大的，如果能頂住層層拋壓收陽線，說明買盤極為強(qiáng)勁，后市可看好。隨后的時(shí)間將是更多人關(guān)注這一時(shí)間段，開始后第一個(gè)五分鐘K線收陽線，且換手率超過10%，在這時(shí)大膽介入，可獲得較大收益。
6、關(guān)注當(dāng)日換手率
有莊家介入的股票當(dāng)日換手率應(yīng)在60%以上，若不能達(dá)到這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，證明莊家實(shí)力較差，且可能是短線資金。因?yàn)閾Q手率越大，莊家鎖定的籌碼越多，后市升幅就越大，由于上市當(dāng)日是最易吃貨的時(shí)機(jī)，莊家會(huì)不擇手段地盡快建倉。
7、關(guān)注發(fā)行中簽率
若中簽率低，表明市場(chǎng)看好的人多，主力手機(jī)籌碼較為困難，此股無論有多么好的題材也難有上佳的表現(xiàn)。以前上市的高科技個(gè)股，由于中簽率低，從而導(dǎo)致籌碼極度分散，自然難有大的作為，最多是跟風(fēng)短炒一把。
8、分析新股的基本面
新股流通盤最好在8000萬股以下，最適合莊家坐莊。股價(jià)最好定位在10-15元，翻一倍也不過是個(gè)中價(jià)股。行業(yè)獨(dú)特，最好在深滬市場(chǎng)無可比性。因?yàn)闊o可比性可是股價(jià)天馬行空，不斷上行。同時(shí)注意十大股東中有無著名投資機(jī)構(gòu)。
9、技術(shù)指標(biāo)可以用5分鐘OBV（平衡交易量）指標(biāo)配合分析
OBV指標(biāo)通過統(tǒng)計(jì)成交量變動(dòng)的趨勢(shì)來推測(cè)股價(jià)的趨勢(shì)。其俗稱能量潮。將成交量數(shù)量化，制成趨勢(shì)線。若一直股票的5分鐘OBV指標(biāo)呈左低右高，像波浪一樣，一波一波網(wǎng)上推，則證明盤中主動(dòng)性買盤不斷，股票已供不應(yīng)求了，有莊家在悄悄地掃貨。以這個(gè)指標(biāo)我們可大致判斷有誤莊家在場(chǎng)，若有莊，我們就可大膽跟進(jìn)，順勢(shì)而為。
由于新股上市當(dāng)日無漲跌幅限制，因此炒新股可獲大利，股民可以通過以上這些判斷，跟蹤莊家的行蹤。所以跟莊就要跟新股的莊家，因?yàn)樾鹿擅衽c莊家成本相近，莊家遲早都要拉升股價(jià)，此時(shí)就可持有股票坐等抬轎。等有50%-100%升幅時(shí)，再拋出，然后再選一只新股操作。
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