小伙伴們好激動啊，還有兩天就將迎來國慶長假了!
對于節(jié)后市場怎么運(yùn)行?機(jī)構(gòu)最新的行蹤如何?想必也是很多小伙伴比較關(guān)心的話題。
對此，火山君對多達(dá)20多家私募做了問卷調(diào)查，發(fā)現(xiàn)其中大部分私募傾向于加倉過節(jié)，此外近一個月里機(jī)構(gòu)在調(diào)研方面也是開足火力全面出擊。
數(shù)據(jù)透露節(jié)后上漲概率80%
火山君發(fā)現(xiàn)，近期5G概念、半導(dǎo)體芯片的市場表現(xiàn)搶眼，而反觀滬指，已經(jīng)連續(xù)23個交易日振幅低于1%，刷新了歷史記錄。并且，成交量也連續(xù)萎縮，反映出節(jié)前整體交投冷清的氣氛，資金交投不是很活躍。
值得注意的是，有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，以近十年為時間周期，統(tǒng)計(jì)滬指國慶節(jié)前后一周的市場表現(xiàn)，結(jié)果發(fā)現(xiàn)2007年到2016年，滬指國慶節(jié)前一周共有五次下跌，五次上漲，漲跌對半。國慶節(jié)后的一周交易中，十年來有八次上漲，僅有兩次下跌，上漲概率80%。可見，節(jié)后一周的行情明顯好于節(jié)前一周。
25家私募中大部分看好節(jié)后走勢
對于國慶節(jié)后市場走勢，記者對25家私募機(jī)構(gòu)進(jìn)行了問卷調(diào)查，大部分私募都認(rèn)為節(jié)后市場回暖的概率較高，近期的回調(diào)反而是布局的好時機(jī)，其中有21家私募維持較高倉位運(yùn)行，14家私募有加倉的意愿，不過總基調(diào)是'小調(diào)小買，大調(diào)大買'。此外有7家私募維持倉位不變，另有4家私募有減倉的打算，不過也是對前期漲幅較高的標(biāo)的進(jìn)行減倉動作。
引領(lǐng)集團(tuán)基金經(jīng)理潘晨興告訴記者，目前4成倉位，不過會趁部分個股調(diào)整的機(jī)會擇機(jī)加倉不超過6成。目前各指數(shù)不會出現(xiàn)大的風(fēng)險(xiǎn)，在此背景下將優(yōu)選個股并持股過節(jié)。
清和泉資本策略分析師趙宇亮指出，目前是持股過節(jié)，倉位整體相對較高，短期無倉位調(diào)整計(jì)劃;不過深圳前海乾元資始李寶則不一樣，他告訴記者，國慶節(jié)傾向于持股過節(jié)，但會留出資金來應(yīng)對不確定性，目前多頭產(chǎn)品倉位在6成以上，節(jié)前倉位適度降低。
私募'火力十足'應(yīng)對十月行情
在滬指橫盤的情況下，機(jī)構(gòu)調(diào)研卻'火力十足'，據(jù)東方財(cái)富(300059,診股)數(shù)據(jù)顯示，截止9月28日，近一月(8月28日-9月28日)參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)數(shù)量為7487家(含重復(fù)計(jì)算)，較前期(7月28日-8月28日)增加1596家，其中主板1783家，增加918家。中小創(chuàng)合計(jì)調(diào)研機(jī)構(gòu)5704家(含重復(fù)計(jì)算)，較前期(7月28日-8月28日)增加744家，增幅為27%;而從被調(diào)研的上市公司家數(shù)來看，近一月(8月28日-9月28日)調(diào)研519家上市公司，較前期(7月28日-8月28日)增加221家，增幅為74%，其中主板126家，中小創(chuàng)合計(jì)393家。在私募調(diào)研方面，截止9月28日，322家私募561次調(diào)研，合計(jì)出現(xiàn)在235家上市公司的調(diào)研名單中。
值得注意的是，王亞偉旗下的千合資本更是罕見地一周調(diào)研3家公司，千合資本先后調(diào)研新和成(002001,診股)、供銷大集(000564,診股)、華媒控股(000607,診股)。實(shí)際上在公開調(diào)研記錄里，相較其他知名私募，王亞偉執(zhí)掌的千合資本露面不多，但近期其身影明顯活躍;此外羅偉廣的新價(jià)值出現(xiàn)在6家上市公司的調(diào)研名單中，此外連私募界的'老司機(jī)'銀帆投資也出現(xiàn)在上市公司的調(diào)研名單中;而沃爾核材(002130,診股)受到最多私募機(jī)構(gòu)關(guān)注，參與調(diào)研的私募數(shù)量為24家。其次為新和成，受到15家私募機(jī)構(gòu)調(diào)研，且其中不乏重陽、淡水泉、景林等知名私募。
對于10月份以及下半年的行情，趙宇亮認(rèn)為，當(dāng)前市場整體不具備大幅上漲的條件，主因宏觀流動性維持緊平衡，經(jīng)濟(jì)仍處于改革轉(zhuǎn)型攻堅(jiān)期。但結(jié)構(gòu)性機(jī)會仍將非常明顯，大部分的行業(yè)集中度提升的邏輯仍成立。當(dāng)前主板的估值仍較低，向下風(fēng)險(xiǎn)不大，而中小板和創(chuàng)業(yè)板的估值偏貴，另外上半年表現(xiàn)突出的一些中長期成長邏輯成立的行業(yè)表現(xiàn)或仍將非常確定。
而深圳前海乾元資始李寶告訴記者，十月素來有'紅十月'說法，加之三季報(bào)的披露或預(yù)披露，我們認(rèn)為十月份的機(jī)會應(yīng)該不錯。
