建立自己的交易系統(tǒng)，其實(shí)很重要。如果沒(méi)有穩(wěn)定的交易系統(tǒng) ，操作很容易陷入混亂。交易系統(tǒng)，大致包含以下幾個(gè)方面。

一是理念

這是建立交易系統(tǒng)的前提，因?yàn)橹挥欣砟钋逦竺娴闹笜?biāo)建立才有依據(jù)。入市交易，通常有價(jià)值投資、價(jià)格投機(jī)和價(jià)值投機(jī)三種理念。確立了一種，就要堅(jiān)定不移去堅(jiān)持和執(zhí)行，切忌“中途換帥”，搞得不倫不類。這個(gè)“帥”，就是理念。如果堅(jiān)持價(jià)值投資，那后面的指標(biāo)、拐點(diǎn)、倉(cāng)位、紀(jì)律等就必須和價(jià)值投資對(duì)應(yīng)。如果這個(gè)一動(dòng)搖，后面所有的都亂了，下面會(huì)涉及到。

二是指標(biāo)

如果價(jià)值投資，那就用基本面分析的市盈率、市凈率、ROE等方法進(jìn)行估值。

如果是價(jià)格投機(jī)，那就堅(jiān)持自己采用的技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行選股，經(jīng)過(guò)反復(fù)實(shí)踐，總會(huì)找到適合自己的技術(shù)指標(biāo)。我采用的是均線系統(tǒng)，5日均線、20日均線、60日均線和250日均線進(jìn)行交易的。

如果是價(jià)值投機(jī)，那就綜合以上兩個(gè)方面，以價(jià)值投資為基礎(chǔ)，堅(jiān)定不動(dòng)搖，用部分倉(cāng)位做點(diǎn)小投機(jī)就行。

三是拐點(diǎn)

同樣，理念不一樣，拐點(diǎn)不一樣。對(duì)價(jià)值投資者而言，拐點(diǎn)就是價(jià)格低于價(jià)值或者價(jià)格高于價(jià)值時(shí)。一旦出現(xiàn)前者，就會(huì)持續(xù)不斷用閑錢(qián)投入，堅(jiān)定持有，不管日內(nèi)的漲跌。一旦出現(xiàn)后者，就會(huì)賣(mài)出走人。

而價(jià)格投機(jī)者的拐點(diǎn)，相對(duì)比價(jià)值投資而言，要多很多，這就是所謂的波段操作和趨勢(shì)操作。長(zhǎng)線、中線、短線趨勢(shì)投資者根據(jù)的技術(shù)指標(biāo)不一樣，拐點(diǎn)也不一樣，這就是我通常說(shuō)的“沒(méi)有周期，沒(méi)有操作”。自己操作周期都不知道，怎么會(huì)有拐點(diǎn)處的買(mǎi)和賣(mài)呢？

上圖方框內(nèi)，是長(zhǎng)線買(mǎi)入?yún)^(qū)，因?yàn)檫@個(gè)位置，上證市凈率已經(jīng)在歷史低位10%分位區(qū)，完全值得投資，因此，去年在此區(qū)域，在我頭條股友群定的策略就是不斷定投。上圖三個(gè)箭頭處，陰線跌破5日線，是短線的“賣(mài)”點(diǎn)，而作為長(zhǎng)線而言，因?yàn)?0日和250日已經(jīng)向上，卻是長(zhǎng)線的”買(mǎi)“點(diǎn)。可見(jiàn)，同樣的陰線，因?yàn)椴僮髦芷诓灰粯樱恰辟I(mǎi)“和”賣(mài)“都是正確的。

四是倉(cāng)位

”倉(cāng)位決定生死“，價(jià)值投資者和價(jià)格投機(jī)者的倉(cāng)位使用，是根本不同的。價(jià)值投資者是利用閑錢(qián)，在合適時(shí)機(jī)，有錢(qián)就買(mǎi)入堅(jiān)定持有。而價(jià)格投機(jī)者，必須等到相應(yīng)的”拐點(diǎn)“出現(xiàn)，集中使用倉(cāng)位一次性或者分幾批全部進(jìn)入，獲取更大的投機(jī)收益。

你是什么理念進(jìn)入股市的，你的倉(cāng)位和自己的理念對(duì)應(yīng)嗎？和自己的指標(biāo)和拐點(diǎn)對(duì)應(yīng)嗎？如果不對(duì)應(yīng)，甚至自己的理念還不清晰，那果斷反省并完善。

五是紀(jì)律

紀(jì)律是股市最后的防線，核心就是止盈和止損。如果是價(jià)值投資者，只要股票基本面沒(méi)有根本變化，對(duì)短線的漲跌，根本不存在所謂的止損和止盈。對(duì)價(jià)格投機(jī)者，就必須按照相應(yīng)的技術(shù)指標(biāo)設(shè)定止盈止損標(biāo)準(zhǔn)，一旦達(dá)到，必須嚴(yán)格執(zhí)行。即使是價(jià)格投機(jī)者，需要提醒的是止盈和止損必須和自己的操作周期對(duì)應(yīng)，切忌長(zhǎng)、中、短線亂配，比如短線買(mǎi)入，卻一再錯(cuò)過(guò)短線止損機(jī)會(huì)而陷入長(zhǎng)線重倉(cāng)被套的局面。

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