隨著一季報披露收官，被價值投資者視為“投資風(fēng)向標(biāo)”的社保基金持股動向也逐漸浮出水面。wind數(shù)據(jù)顯示，共有431家上市公司的前十大流通股股東名單中出現(xiàn)了社保基金的身影。統(tǒng)計和分析社保基金持股動向，無疑對于分析哪些品種更有長期穩(wěn)健的投資價值具有參考意義。
社保基金偏愛醫(yī)藥生物和化工
從社保基金持倉個股的行業(yè)分布來看，主要集中在醫(yī)藥生物（47個）、化工（44個）、機(jī)械設(shè)備（34個）、電子（33個）、電氣設(shè)備（30個）等領(lǐng)域，這些領(lǐng)域當(dāng)前普遍處于高增長的景氣周期階段。
從持倉市值的排名看，2021年一季度末社保基金持有農(nóng)行市值最高（799.7億元），持有數(shù)量為235.2億股，農(nóng)業(yè)銀行已連續(xù)23個季度為社保基金第一重倉股。其次是工商銀行（601398.SH）、中國人保、京滬高鐵和交通銀行等。作為社會保障的儲備基金，社保基金的資金周期較長且規(guī)模較大，這一特性決定了社保基金的投資風(fēng)格以長期價值投資為主，且往往把低估值、大市值的金融股作為底倉配置。
社保基金新進(jìn)91股、增持117股、減持157股
對比2020年末，2021年一季度末社保基金新進(jìn)91股、增持117股、減持157股。
新進(jìn)個股中，機(jī)械設(shè)備行業(yè)最多（10個），其次是化工（9個）、醫(yī)藥生物（9個）、有色金屬（7個）、電氣設(shè)備（6個）、計算機(jī)（6個）、汽車行業(yè)（6個）。其中，社保基金持倉市值最大的為京滬高鐵、國信證券、中國中免，占流通股比例分別為11.2%、5.2%和0.3%。
增持個股中，醫(yī)藥生物行業(yè)最多（14個），其次是電子（13個）、化工（13個）、機(jī)械設(shè)備（10個）、電氣設(shè)備（8個）等。其中，持股數(shù)增長幅度最大的為秀強(qiáng)股份、奧特維、可立克、潞安環(huán)能、新鋼股份等，占流通股比例分別為1.8%、9.9%、0.7%、0.7%和2.1%。
減持個股中，醫(yī)藥生物行業(yè)最多（19個），其次是食品飲料（18個）和化工（16個），均超過15只個股被減持。其中，持股數(shù)減少幅度最大的為南極電商、國藥一致（000028.SZ）、天山股份、完美世界、太陽紙業(yè)等，占流通股比例分別為0.7%、1.1%、0.3%、0.8%和1.5%。
風(fēng)險提示：海外疫情擴(kuò)散超預(yù)期；市場系統(tǒng)性風(fēng)險；行業(yè)競爭加劇；下游需求不及預(yù)期等。
投資有風(fēng)險，資訊僅供參考，以上信息來自上市公司，上述所列示涉及上市公司僅作為陳述其公司動態(tài)，不作為具體推薦，投資者應(yīng)自主做出投資決策并自行承擔(dān)投資風(fēng)險。
