股市交易中大道至簡的思維：利用人性的貪婪賺錢，值得深讀收藏
賺小錢賠大錢，當賺錢時覺得“二鳥在林不如一鳥在手”，急于獲利了結。而在賠錢時不愿意小賠離場而是緊緊的拿著虧損單，希望價格回到開倉價附近賺錢后再平倉，而導致損失越輸越大。害怕踏空錯過行情而去逆市交易。透過自己在市場中的行為可以幫助你認識自己。而認識自己更透徹，你就會越接近市場的本質。交易中的人性弱點，這是人與生俱來的本性，想要完全克服很困難。人類歷史上的杰出人物如牛頓、愛因斯坦、丘吉爾，以及蔣介石都在證券投資中遭受過挫敗。牛頓在事后說：“我可以計算天體運行的軌道，卻無法計算出人性的瘋狂”。在紛擾的行情里中，“心隨境轉則煩，境隨心轉則悅。”太多的欲望太多的恐懼你唯一能控制的是你自己的心。由此可見，在市場中保持理性和清醒是何等的難能可貴。而要成為贏家則必須克服自身的人性弱點把他們控制在一個適度的范圍內。敢于堅持獨立、理性的思考。巴菲特所說：“我們也會有恐懼和貪婪，只不過在別人貪婪的時候我們恐懼，在別人恐懼的時候我們貪婪”。市場折射人生映照人性。在投資市場做正確的事情都是違背人性的,要轉變固有的觀念，以精確的思維對繁雜的事物進行判斷。在交易中根深蒂固的舊思維難免會和新的思想產生激烈的沖突。我們要學會拋開雜念，拋開腦子里舊有的思想，徹底的改變自己。從學習方法、生活習性、思維方式、飲食習慣到為人處事都要改變，達到領悟事物內在規律的境界。投資沒有什么復雜的技巧，最重要的是觀念，觀念正確就會贏，成功者只不過養成了一般人不喜歡且無法做到的習慣而已。如果一個投資者不能超越自己的本能、改變自己的觀念、改變自己的行為方式就不可能在投資市場獲得真正成功。如果不改變內心外表的改變是徒勞的。著名的心理學家馬洛斯說過，心若改變，你的態度跟著改變，態度改變，你的習慣跟著改變，習慣改變，你的性格跟著改變，性格改變，你的人生跟著改變。舍去執念才能峰回路轉。只有徹底的轉變才能抓住事物的主要矛盾，從紛繁復雜中尋求事物的關鍵。“你不知道你是你，所以你是你”。有人終其一生不斷探索市場，卻從未花時間去了解自己。有人始終不了解失敗并非來自于市場，在市場中自己敗給了自己。人最大的敵人來自于其內心。投資市場不同于社會生活的其他方面，當人們從事任何其他社會職業時，人性的弱點還可以用某種方法掩飾起來，但在投資市場上，每個人都必然把自己的人性弱點充分地表現出來。公開競價就是公開展示人性。一根K線，兩種顏色，三個部分，四種價格。是恐懼、貪婪、憤怒、猶豫、欲望、無知與審慎、智慧、知識、覺悟經過激烈的搏殺后在盤面上留下的痕跡。
交易本身由贏虧組成，由對錯組成，沒有只有贏利或虧損的交易。在交易中，對與錯是連續的、不可分割的，這種連續性不是指連續獲利或虧損，而是對與錯是交替出現，并且永遠如此，具有連續性。同時，對與錯具有不可分割性，如同一張紙的正反面一樣不可分割，誰也不可能一直獲利或虧損，誰也不可能把獲利和虧損割裂開來。對與錯在交易市場中的轉換性非常快，快得甚至來不及反應，一筆交易一分鐘前可能是獲利的，而一分鐘后卻可能變成虧損；也有可能今天獲利的持倉第二天又變成虧損，這種對錯的快速轉換是交易市場所特有的，也是交易市場與別的市場的一個本質區別。任何一筆交易無論是贏利的還是虧損的都具有有效的時間性，超過這個時間周期則對與錯都將發生逆轉，這在股市中表現得猶為明顯，投資者一旦被套，因期盼心理不愿止損，而被迫長期持有，以等待下一個贏利周期的出現。對與錯不能由盈虧來判斷，而應由盈虧的質量來判斷，做錯了只有小虧損、做對了有大贏利才是對，否則則是錯。對與錯的評判標準其實就是止損點如何設、是否嚴格執行的問題，止損點如何設立是一個因人而異的問題，但嚴格執行則是應普遍遵守的紀律。出現虧損在交易中是非常正常的事，你應當把適當的虧損看成是獲利所必須付出的代價和成本，機會都是尋找出來的，不是一眼就能看出來的，不付出代價就想成功那是幻想！在交易中如果你不允許自己犯錯，則你的交易要么非常小心，高度緊張，心態難以平衡，要么一旦做錯就不認錯而鑄成大錯，這都是交易大忌。交易犯錯并不可怕，可怕的是對了不堅持，這才是最可怕的！未來的市場價格由未來的基本面情況決定，而不是由目前的基本面情況決定，我們無法用目前所掌握的靜態的基本面情況來分析預測未來動態變化的市場。市場趨勢的改變肯定是因為市場本身的供求關系或整個經濟周期發生了根本性的變化所導致，資金的運作不可能改變市場趨勢。然而，在任何一次市場發生趨勢性轉變的時候，我們所能知道的基本面都還處于原來的趨勢方向，而市場已經改變運行方向了，但投資者還是把它看成調整而已。一切成功者，都是以眾多的失敗者為鋪墊的，金融投機市場更是如此，這是市場循環的基礎；市場眾多的是失敗者，有人說投資市場是埋葬精英的墳墓。究其根本原因，即使是精英人物在投資市場中也很難超越人性中的恐懼和貪婪。
◆ 投資不是一件小事，因為投資的難度相當高，必須有扎實的準備功夫。上車前先想一下吧！問問自己為什么要搭這班車？準備花多少錢搭這班車？劃不劃算？如果沒有充分的計劃，一動不如一靜。轉折的形成，量價同時表態，是最佳的結構，等待的就是這個訊號。既然多頭完全確認，往后的操作方式就應該是拉回找買點，高檔可以拔檔但不作空了。做任何事不是都要有目標嗎？你可曾為你的股市操作設立過目標，然后為如何達成這種目標找出方法，然后努力執行？莊家是替你賺錢而來的，如果這是大盤的主升段，票有很多檔個股類股間都會有輪動，所以會有很多主升段的股票，讓你上下其手，好好選股吧，找出莊家藏身的個股，悄悄地在他回檔的時候上車，狠狠的坐穩主升段，讓莊家替你賺錢。股市有漲有跌有盤，分清格局弄清方向，調整心態，定心、定法、依法進出，股市如此而已。趨勢之所以成為趨勢，當然不會在短期內被改變，回檔，是你選股做多的另一個好機會喔。◆ 多頭有句口訣“跌三買”，下跌第三天買。止跌，未創新低，量增，買點浮現了不是嗎？多頭箱型是飆股的天堂，交易操作者的無奈。指數無空間；各股漲翻天。如果在低檔盤整尾聲，量大長紅突破壓力你該知道后面會如何？反過來看如果在高檔盤整尾聲，量大長黑你該知道后面會如何？型態的完成點往往是由一根帶量的黑k或紅k來做訊號，重要的是這訊號之后的后續走法。盤勢轉差，多空決戰一瞬間，請檢視您的持股，股價在月線之下且月線往下的股票務必先出，短線有賣點出現的先跑先贏。溫水煮青蛙，盤跌盤會讓人套的不知不覺，當你發現不對的時候，恐怕已經殺不下手了。這就是股市令人又愛又恨的地方。◆ 在技術分析上有句話是山、線、量、勢、標 (型態、均線、成交量、趨勢線、指針) ，型態是最重要的，因為他可以看到上面可能的壓力有多大。破線之后幾種走法，直接跳空下跌，破線下跌最怕跳空下跌，如果出現跳空下跌，那就表示大家逃命，盤中反彈無法填補缺口皆是空點。盤跌，這也是很要命的走法，慢慢跌，讓人死得不知不覺，當發現的時候，已經好幾趴了，砍不了手了。破線反彈，很容易引人上當，故反彈不追，等反彈無力時加空。在周線量價齊揚表態之后，已經告訴我們這個盤不會大跌，要空也只能短空，多空盤勢反轉，心態有必要做調整。不過各股的輪動，卻有完全不同的多空境界，指數多少，反而不是重點，重點在各股的操作。股市有云：連漲三天散戶不請自來。空頭格局的漲升，都先以反彈視之，漲三不追。◆ 突破型態的兩種方式：一為帶量跳空過關，一為帶量長紅突破。多頭找撐不找壓，當均線都跑到價位下面成為層層的支撐的時候，方向就是一直往上看，看到哪？看到均線的方向改變的時候就對了。選股應該暫時避開無法隨著大盤創新高的類股。能抱住一匹大黑馬固然可喜，但是找強勢股等回檔介入的選股操作模式，也可以找到好幾只可以讓你抱得安心，且穩賺的小黑馬，組裝起來，絕不會輸給大黑馬。第一波沒有上車沒什么可惜的，因為漲的一波之后，我們可以輕易的發現主力的身影，當他回檔時，巧妙的介入，安安穩穩的賺他一段，這種方式請好好的把握。盤隨勢轉，心隨意轉，這種多空反轉的變化，你要調心適法，才能避免不必要的傷害。股市的操作無他，定心定法而已。◆ 量很重要，但是溫和放大的量比快速放量的好，好比爬山要穩步慢慢走，而不是用跑的，用沖的沖沒幾公尺就腳酸腳軟了，期待緩慢放量的攻堅行情，那才走得遠。就空頭格局來說任何漲升都先以反彈視之，除非技術條件被扭轉。最近的盤，真的好難做，確實是如此，面對這種盤，只有縮小投入的資金規模，也許休息也是不錯的策略喔。兵隨將轉,盤隨勢轉,操作也須靈活轉，對極！不過現階段最重要的恐怕是資金控管，誰能控管好資金，才是下一波的贏家。至于各股最好先看類股的表現，做多，選強勢類股中的強勢股，作空，就選弱勢類股中的弱勢股，也蠻不錯的，這總比抱著被整好多了吧。保持平靜的心才能穩定的操作，這是必然的，急，只會讓人愈陷愈深。◆ 市場起風造浪是莊家的責任，身為散戶，必須要知道我們只是跟隨者，不是造浪者。我們可以依照訊號，預測何時要起風起浪，然后踏浪而行，乘風破浪。在股市里面你可以是賭客，你是賭客，但卻不是賭博，因為賭博是完全由手氣來決定勝負；而股票買賣不管你是投資或是投機，都要有一定的勝算，才可以下手，因此，基本上股市的賭客，和賭場的賭徒是有所差別的。利空中，技術分析無用，但，技術操作卻是十分受用。量大破底之后，見底的條件不在價，而在量。操作者注重的是壓力和支撐的關系，重視的是盤面現象，和紀錄出手的原因，重點是因為這樣，所以我出手下單。好的分析者，未必是好的操作者，但好的操作者，必定是有不錯的分析底子，和臨場的反應，訓練優良的操作心態。股市投資人的恐懼心，在大利空之下表現無遺，所謂日頭赤炎炎，隨人顧性命，股市里面的多單，永遠要防范這種大跌殺盤， 如何在第一時間執行停損，下得了手，還是心存觀望，最后被催繳，被斷頭，完全在你處理危機的智能。消息面的恐慌下跌，就要消息面來止跌。否則只是盤跌，或急跌的分別而已。后續的技術面指針的參考性不大，純粹看消息面的情況而定。這種超乎技術面的盤，無法用技術面來解。多保留點現金吧！那是你將來反攻的本錢。當脈動被你抓到的時候，小心這是莊家“養、套、殺”的三部曲中的起手式，股市就是這樣，兵不厭詐，黃鼠狼不安好心眼，想長命百歲，還得要各自小心！◆ 在轉折里面有幾種轉折方式，一是空間轉折、二是時間的轉折、三是量的轉折、四是指針的轉折。股票是有重量的，當大家都不想賣的時候，賣壓自然會輕下來，經過幾天減重的結果，就是賣力的竭盡，而明顯的訊號，就是量的窒息，和價的不破轉折，轉強的訊息就是起漲k。這種自然的法則，希望大家要牢記。控管好你的資金，遵守均線的方向，風險永遠要擺在第一位置。就像騎車，不是你小心就好，也要擔心一下，后面會有冒失鬼來撞你一下。量有峰也有谷。何時是峰？何時會是谷？如何提前知道峰谷？逢壓+烏云罩頂=賣出。這種方式有一定的操作模式，各股因為主力因素干擾，有的時候會凸槌，而且各股的參數可能需要微調一下，不過對于大型股，個人認為參考性也蠻高的。長線保護中線；中線保護短線，短線的漲升要建立在長線的趨勢上面，如果長線和短線的走勢方向不同步，短線的揚升力道將會受到限制。箱型整理銘言：量大“多”套房；量小“空”遺恨； 漲三天不追買，跌三天不追空。
利潤是風險的產物，并不是欲望的產物，風險控制就是交易過程中的重中之重，不管在任何情況下都要嚴格制訂和執行資金管理計劃，不讓交易賬戶出現不正常的損失。能否明確從根本上控制你的交易風險，就是區分贏家與輸家的分界線。必須將所有損失限制在每個倉位10%之內。大多數交易者的最大致命傷是不肯承認錯誤，不愿意認賠出場，由于他們感到這是一件很沒面子的事情，實際上并不是這樣的。這種不愿意認賠出場的情況，就是沒有風險控制觀念的最典型例子，這也是交易中的大忌。實際上，在上萬次的交易之中并不需要每筆交易都是對的，這是任何人很難做到的事情，不要在追求“勝率”上浪費太多的精力。所以，在交易中只要有35%-40%正確，就是很成功并且有利可圖的了。（1）限制虧損幅度。風險控制的最關鍵就是限制虧損幅度，在單一的市場交易中，將每一個部位的虧損限度設在15%-20%，若是較大的資金賬戶，那么虧損限度的幅度可以再縮小了。這樣一來，能夠避免虧損過分擴大，導致追繳資金或過度虧損的情況。一旦出現追繳資金的情況，將對交易者的心理造成很大的負擔以及對信心的沖擊，這對此后的交易都會產生負面的影響。（2）分散風險。當然雞蛋不能放在同一個籃子里，特別是操作投資市場。不但不能放在同一個籃子里，而且還要放在各種各樣的籃子里。我們不僅要將風險分散在多空當中（多單空單都要有），還要分散到不相關的品種之中，甚至假如條件許可，還要分做到不同的交易模式當中。舉一個很簡單的例子，有兩個交易員，業績都很穩定，甲很穩定地獲利，乙很穩定地虧損。那么，我們就將資金平分成兩部分，一部分跟定甲，甲怎么操作我們就怎么操作，另一部分跟定乙，乙如何操作我們就跟他相反操作。結果不言而喻。甲和乙就相當于兩套不同的交易模式，再穩定的交易模式也都會有差錯的時候，假如兩套交易模式同時出差錯，也不過是虧損了全部資金的2%（各自部分的2%，也就是全部的2%）。只要不是同時出差錯，自然就不會虧損，相當于進一步地分散風險。（3）不要去追求太高的回報。沒有風險的利潤并不存在，過分的利潤必然伴隨著過分的風險，一年為50%左右的利潤對于任何行業來說都是非常可觀的，不要去貪求太高的利潤，它只會為你造成太多的壓力和痛苦。（4）學會止損。止損不但能夠降低風險，減少虧損，有時還能夠免除到手的鴨子飛了的不好感覺。風險控制主要是涉及止損、止盈。成功的交易者，就是看誰笑到最后，誰就能笑得最好。在每筆交易上都必須設立止損。止損點的設置也可以運用在盈利方面。（5）嚴格限制交易的次數。這個勸告不僅適用于過度交易行為（如擠油交易），同樣對相對于賬戶資本金來說過大的交易頭寸也適用。假如你過度交易，太多地注重短線投機，或在市場第一次出現反向擺動時就讓你交補倉的話，你不可能成功地進行操作。特別在發生虧損的情況下，通常過量操作，將自己逼入一條死胡同里，結果常常是平掉好的頭寸，留下了壞的頭寸。在市場中，交易體系可以分為“趨勢型”與“盤整型”兩套體系，其中趨勢型體系依照交易次數通常準確率僅僅為30%左右，如此低的成功率同樣能夠在市場中長期獲勝，但這里最重要的就是資金管理，斯坦利·克羅就是典型的趨勢交易大師和資金管理大師。對于全面的成功來說，好的資金管理和一貫的風險控制對于好的技術或者圖表方法來說更加重要。交易者控制并克服過度交易或過多持有頭寸的沖動是十分重要的。一般的原則做法就是：1/3的賬戶資金運用于交易，1/2的賬戶資金用于后翼資金，剩余的資金就以帶息儲備資產方式持有。無論是散戶或是基金、交易大戶，在操作交易的時候，最多的進場資金不可超過所有資金的30%，隨時保有解套和反向交易資金是風險控制的基本重要觀念。舉一個例子來說明，當你運用30%的資金入場做多時，一旦行情發生反轉時，這時候剩下的資金不但能夠幫助你解套，還能夠乘勝追擊反手做空。交易的資金管理，是交易過程中最重要的一個部分，是每個想要成功的交易者所必須逾越的門檻。許多很有投機天分的交易者的交易賬戶都曾出現過巨大的盈利，然而后來卻大幅回吐，這是什么原因？那一定是資金管理不當，當然進場、出場技術、止損的執行以及情緒性因素等也是賬面造成虧損的原因，然而最大的問題一定是資金管理和風險控制。大多數人將資金管理只是定義為風險控制（止損）的概念，實際上資金管理包含“頭寸管理”和“風險控制”兩部分。資金管理中，頭寸管理包括資金品種的組合、每筆交易資金運用的大小和加碼的數量等，這些要素最終都將影響你的整個交易業績。簡而言之，資金管理就是管理你的交易資金的技能。有人將它稱為一種藝術，或者是科學，事實上它是兩者的一個組合，科學在其中占領導地位。資金管理的目標是通過減少失敗的交易中的損失和最大化盈利的交易中的收益來累積資金。當你看到綠燈亮起，穿過馬路的時候，你依然要左右看一看是否有瘋狂的司機無視信號燈的信號而逆行橫沖過來。不管什么時候你的交易系統給出你一個交易信號，資金管理就好比穿過馬路時左右看看那樣，最優秀的交易系統也需要資金管理的保護才能使你持續盈利。資金管理要點如下。（1）確定每一個市場的最大虧損限額，譬如本金的1%-3%，準確的數目則取決于賬戶規模的大小。對小額賬戶而言，把虧損限制在資本金的1%可能沒有實際可操作性。由于止損限度太緊，市場價格受到各種因素左右上下頻繁波動，可能讓你遭到一連串虧損。確立限額的技術沒有什么神奇之處，它只是幫助強化約束力，用一種客觀而系統的方式來控制虧損。（2）將每筆頭寸的風險與各自交易的最小資金數額相當。把風險限制在一定比例之內，使得可承受的風險一定比例相當是一種合理策略，特別對交易來說更是如此。交易的資金是根據每一次交易來確定的，通常與市場的變異性相關聯，并且間接地與各個市場的風險和利潤潛力相關聯。（3）留有2/3當作儲備金。交易者不應把超出資本金1/3以上的資金用于投機交易賬戶，當作持有頭寸的資金金。而必須留有2/3當作儲備，持有生息，充當緩沖層。假如賬戶中的資產下跌，必須尋找機會縮減頭寸，以便維持所建議的1/3比例。（4）截斷你的虧損。不管何時你建立一個投機交易頭寸時，都必須清楚地了解哪兒是你的退出點（止損點）。經驗的交易者，他們坐在聯網的監視器前，心里都有一個約束點，在看到價格達到平安退出點時馬上平倉。他們也許并不想真的給場內下達止損指令，特別當他們持有大量頭寸的時候，是由于這可能會是一塊磁鐵，吸引場內交易者的注意去撞擊這一止損價格。這里的關鍵就在于約束，不下達止損訂單不必被用作過度滯留于市場的借口，也不必被用作耽誤在止損點清盤的借口。假如建立的頭寸從一開始就與你所期望的運動相反，下達正確的止損訂單，能夠讓你在合理的虧損范圍之內退場。然而假如市場開始向著有利于你的方向運動，就會給你的賬戶交易帶來賬面利潤，你又應該怎樣對待止損保護呢？你自然想使用某種策略來推進止損價格，在市場出現逆轉的情況下，不至于賬面上可觀的利潤轉化成為巨額的虧損。這里的格言則是：“不要使可觀利潤變成虧損。
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