?目前的市場主線與操作
數(shù)字經(jīng)濟(jì)，基建，可能是2022年的國家穩(wěn)增長，創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略。也是投資的主線。股票市場操作的主線。
數(shù)字經(jīng)濟(jì)：國家發(fā)改委等部門近日發(fā)布消息，同意京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝地區(qū)等4地啟動(dòng)建設(shè)全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點(diǎn)。這也標(biāo)志著“東數(shù)西算"工程將進(jìn)入到大規(guī)劃建設(shè)階段。
“數(shù)”指數(shù)據(jù)，“算”是算力，即 對(duì)數(shù)據(jù)的處理能力，“東數(shù)西算”是指通過構(gòu)建數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)一體化的新型算力網(wǎng)絡(luò)體系，將東部算力需求有序引導(dǎo)至西部，優(yōu)化數(shù)據(jù)中心建設(shè)布局，促進(jìn)東西部協(xié)同聯(lián)動(dòng)。
“東數(shù)西算” 工程的總體思路分為三點(diǎn):
(一)推動(dòng)全國數(shù)據(jù)中心適度集聚、集約發(fā)展;
(二)促進(jìn)數(shù)據(jù)中心由東向西梯次布局、統(tǒng)籌發(fā)展;
( 三)實(shí)現(xiàn)“東數(shù)西算”循序漸進(jìn)、快速迭代
未來“東數(shù)西算”工程要進(jìn)一步加大統(tǒng)籌力度,發(fā)揮政策疊加效應(yīng),一體化推進(jìn)算力優(yōu)化布局和體制機(jī)制改革創(chuàng)新,加快提升8大算力樞紐的影響力和集聚力, 帶動(dòng)全國算力一體化協(xié)同發(fā)展。
數(shù)字經(jīng)濟(jì)被基建板塊卡位后，盤后出了東數(shù)西算相關(guān)利好刺激，數(shù)字經(jīng)濟(jì)扳回一城，這種級(jí)別的題材就是消息反復(fù)刺激，真的跟當(dāng)初碳中和炒作路徑類似，大方向確定后，各種細(xì)節(jié)和進(jìn)程逐步落實(shí)，才能延續(xù)這種主線的賺錢效應(yīng)。
周五早盤競價(jià)最強(qiáng)的是補(bǔ)漲龍頭寧波建工（入股中經(jīng)云）直接超預(yù)期11億封單，后排佳力圖、美利云、貴廣網(wǎng)絡(luò)、首都在線等等全部直接一字板助攻，也就說明，早盤資金就重點(diǎn)進(jìn)攻數(shù)據(jù)中心方向，日內(nèi)是最強(qiáng)信號(hào)。
場內(nèi)最高標(biāo)天鵝股份競價(jià)被核按鈕，高標(biāo)被核按鈕，而數(shù)據(jù)中心超預(yù)期，這里就有資金來做天鵝股份的弱轉(zhuǎn)強(qiáng)，可以看到場內(nèi)高標(biāo)情緒修復(fù)明顯，或者說是踏空資金抱團(tuán)高標(biāo)，畢竟低位進(jìn)階斷層明顯，場內(nèi)有辨識(shí)度的核心都是抱團(tuán)，前面說的龍頭競爭，才能走的更遠(yuǎn)，很清晰能看到各個(gè)核心的強(qiáng)度。
數(shù)字經(jīng)濟(jì)重大利好不斷，戰(zhàn)略地位和推進(jìn)速度空前。周末還在發(fā)酵，華為、騰訊、阿里云等等巨頭都在布局，下周這個(gè)方向還會(huì)持續(xù)發(fā)酵走強(qiáng)，先手比較容易吃到不錯(cuò)溢價(jià)，后手可以等等分歧后或是底部補(bǔ)漲機(jī)會(huì)，主線還是要重點(diǎn)關(guān)注，市場賺錢效應(yīng)的核心。
基建：借舊周期彈性，迎新格局成長。預(yù)計(jì)22年投資和銷售雙雙下行，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)亟需穩(wěn)地產(chǎn)。不同于以往的周期底部，行業(yè)低庫存將對(duì)后續(xù)投資和銷售形成制約政策開啟正常化修復(fù)，格局優(yōu)化推動(dòng)優(yōu)質(zhì)房企迎發(fā)展新機(jī)遇。
大基建這邊繼續(xù)超預(yù)期，這里是抗住了市場和題材的強(qiáng)分歧走出來題材，連續(xù)持續(xù)近2周，周五也是指數(shù)低開后基建拉升把整個(gè)盤面帶動(dòng)起來的，板塊最強(qiáng)亮眼的還是核心浙江建投，高位反包漲停后超預(yù)期加速板，特別是浙江這邊消息不斷，助力了基建板塊的持續(xù)性。
另外板塊內(nèi)還有誠邦股份、寧波建工一字板助攻，所以高標(biāo)的辨識(shí)度越來越明顯，場內(nèi)情緒和指數(shù)共振的節(jié)點(diǎn)都是能夠承接住浙江建投的分歧壓力，越是分化，高標(biāo)核心就越亮眼，資金更加容易抱團(tuán)。
浙江建投回封3板，刺激了低位板的元成股份地天板，地天板作為場內(nèi)情緒回暖的信號(hào)，有1就有2，踏空資金去做天鵝股份的地天板的回封也是預(yù)期內(nèi)了，至上而下，板塊依舊是核心不斷超預(yù)期表現(xiàn)，然后傳遞到后排補(bǔ)漲做弱轉(zhuǎn)強(qiáng)，這里可以看到情緒明顯修復(fù)轉(zhuǎn)強(qiáng)節(jié)點(diǎn)，比如杭州園林日內(nèi)27%的振幅。下周還是要重點(diǎn)看核心浙江建投的反饋。
指數(shù)目前走出底部強(qiáng)震蕩，W結(jié)構(gòu)較為明顯，而兩市并未明顯方面，所以整體依舊是震蕩格局，海外仍有不確定性因素能影響全球經(jīng)濟(jì)市場，需要注意是短期或是持續(xù)對(duì)A股市場影響。輕指數(shù)，重個(gè)股，市場風(fēng)格還是以題材炒作為導(dǎo)向，繼續(xù)關(guān)注
主線題材:
數(shù)字經(jīng)濟(jì)，基建，后疫情時(shí)代下經(jīng)濟(jì)修復(fù)帶來的機(jī)會(huì)。
在操作上，1.始終關(guān)注市場總龍頭，比如目前的浙江建投。2.關(guān)注各版塊龍頭，基建的誠邦股份，寧波建工，可上即上；數(shù)字經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)龍頭天鵝股份（以及前龍恒寶股份，翠微股份），及新分支東數(shù)西算的一板龍頭；賽道股的鞍重股份。3.關(guān)注各熱點(diǎn)板塊的低位晉級(jí)股。要緊跟主線，看高做高或看高做低。
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