君子謀時而動，順勢而為。順勢是我們來到投資市場聽到的最多的一個詞，但在實際的交易中人們卻往往背馳而行，喜歡抄底摸頂，我們被內(nèi)心的恐懼和貪婪所驅(qū)使，在上漲時不敢買時，卻一心想賣到一個最高價，但是在實踐中，高點出現(xiàn)后大多情況下會出現(xiàn)更高的高點，而最終的高點其實只有一個，前面的高點大多時間又會被新的高點所取代，這也就是為什么要順勢，因為真正的高點和低點永遠只有一個，要捕捉到這樣的點的可能性極其微小，在交易中當然要永遠去做概率最高的事情。
人有錯手，馬有失蹄。交易的本質(zhì)就是一種概率游戲，沒有人能永遠做出正確的選擇，資金管理的目的就是在我們犯錯時仍保留繼續(xù)游戲的資本。
生活沒有秘決，只有辛勤的付出加上正確的方法，才可能收到生活給我們的一些些欣喜，成功是如此之不容易，不論任何行業(yè)，交易也一樣。知道規(guī)則只是讓我們有一個正確的方向，讓我們用最小的成本和代價來學(xué)習，要成為灌籃高手更需要的是球場上的汗水和一次次的失敗來鑄就。車手冠軍的最大秘決就是練習，與其說他有秘決，不如說他有一種自己的素養(yǎng)和經(jīng)驗，而這種素養(yǎng)是在其長期的訓(xùn)練中自成一體的東西。
在投機交易中，一個成功的、盈利的交易結(jié)果要取決于諸多的因素。最重要的就是，創(chuàng)建并應(yīng)用一個交易體系，而且將它跟健全的資金管理以及風險控制相結(jié)合，這將有利于把你推入“贏家圈子'中。
目前世界上沒有單一的交易系統(tǒng)或者交易方法能夠永保勝利，即使將來也不會有。然而，我們能夠找到很多不錯的交易系統(tǒng)，假如運用得當，并配以良好的交易策略和資金管理，可以給交易者一件犀利的武器，通常會有賺頭，這些東西能使交易者在賺錢的倉位上賺到更多，不賺錢的倉位上賠得更少，這正是我們一直在尋找的利器！
交易系統(tǒng)要達成如下三點目標：
（1）必須改善進出的時機。
（2）應(yīng)該待在盈利的倉位中盡可能長的時間。
（3）應(yīng)該極早退出虧損的倉位。
三個要點：
一是必須對自己設(shè)定的交易系統(tǒng)（應(yīng)該經(jīng)過時間和實戰(zhàn)考驗）有信心，而不是根據(jù)個人的情緒、偏見或者一廂情愿的想法，想要超越、改進它；
二是必須要有耐心在場外等候系統(tǒng)發(fā)出操作信號，一旦建立好倉位，要有同樣的耐心持倉不動，一直到交易系統(tǒng)發(fā)出反轉(zhuǎn)信號為止；
三是必須嚴守規(guī)則，按照系統(tǒng)所指的信號去交易。
建立交易系統(tǒng)總體流程步驟一：明確交易系統(tǒng)的依據(jù)
1.說完股市本質(zhì)，我們就應(yīng)該知道建立交易系統(tǒng)的依據(jù)了；2.建立交易系統(tǒng)的依據(jù)就是：在股市博弈總體不確定性的大環(huán)境下，要發(fā)現(xiàn)和分離出股價運動的確定性因素，也就是要建立自己的科學(xué)交易觀和正確交易方法。
建立交易系統(tǒng)總體流程步驟二：構(gòu)造交易系統(tǒng)
1.要明確交易系統(tǒng)的目的：克服人性弱點，便于知行合一；2.要明確交易系統(tǒng)的特性：整體性和明確性； 3.交易系統(tǒng)隨時間和證券市場外部環(huán)境變化，本身要能夠修改和進行參數(shù)調(diào)整； 4.交易系統(tǒng)的一些基本子系統(tǒng)：行情判斷、板塊動向、風險管理、人性控制。
建立交易系統(tǒng)總體流程步驟三：檢驗交易系統(tǒng)
1.檢驗交易系統(tǒng)包括：統(tǒng)計檢驗、外推檢驗和實戰(zhàn)檢驗； 2.要考慮交易成本； 3.要考慮建倉資金量大小造成的回波效應(yīng)； 4.要考慮小概率事件（統(tǒng)計學(xué)上的胖尾）對交易系統(tǒng)的影響。
建立交易系統(tǒng)總體流程步驟四：執(zhí)行交易系統(tǒng)
1.日常操作主觀要服從客觀，交易有依據(jù)、欲望要消除；2.模擬操作不可少，即使不交易，依然要仔細看盤、仔細復(fù)盤、揣摩多空主力的思路、勤動腦多實踐，最終做到正確地知行合一
系統(tǒng)交易，即按照一套交易系統(tǒng)進行交易。系統(tǒng)交易者的時間和精力主要放在交易系統(tǒng)的開發(fā)中。證券市場中，對于采用趨勢型策略的系統(tǒng)交易者來說，成功開發(fā)一套 交易系統(tǒng)的要素及其重要性比重，不妨設(shè)計大致如下：范圍，10%；買點，5%；賣點，10%；止損，20%；資金管理，40%；對系統(tǒng)的理解、洞察、應(yīng)變 與創(chuàng)新，15%。可見，資金管理是最重要的要素。
交易系統(tǒng)幾個核心內(nèi)涵
1：心態(tài)核心。在交易系統(tǒng)沒有提出可交易個股時期，心態(tài)如何擺正，并且做到行與心合一，是交易系統(tǒng)能夠發(fā)揮系統(tǒng)交易的首要條件。如果，一套很好的交易系統(tǒng)，但心態(tài)急 噪，無法忍耐空倉或者視那些持續(xù)飚升但不知道如何控制風險才為合理而又強行介入，那么，作為脫離交易系統(tǒng)控制，導(dǎo)致的失敗，就不能歸咎于交易系統(tǒng)程序失 敗，是心態(tài)失敗導(dǎo)致了交易失敗。因此，偶認為，心態(tài)是最重要的，決定了交易系統(tǒng)的成敗。
2：得失核心。不同的資金起點，有不同的得失。如100萬與3萬，年一倍，其交易次序是一致的，但掌握100萬的個體，其將收益目標降低到年50%，其收益高于3萬翻 倍許多，其心理要求和技術(shù)要求就會大幅度的降低。因此，導(dǎo)致了不同的交易系統(tǒng)性質(zhì)，100萬的個體很有可能看重中線交易系統(tǒng)，3萬的個體很有可能看重短線 交易系統(tǒng)。
3：技術(shù)核心。市場獲利模式就三種，超跌反彈、高拋低吸、強勢追高。1、超跌反彈， 超，超到什么程度必反？彈，彈到什么程度必跌？2、高拋低吸，高，高到什么程度為高？低，低到什么程度為低？吸，吸是一次還是多次？3、強勢追 高，強，什么時期可以追，什么時期不能追？追，高到什么程度還可以追？超跌反彈：不同的人有不同的分析基點，那么，定義這個超，就可以采用歷史統(tǒng)計來實現(xiàn)。例如，高點下降超過60%，并且在形態(tài)、成交量分布等等技術(shù)，都達到適當，那么，這個超，就是必反的定義。歷史統(tǒng)計應(yīng)該成功率非常高才對，如果，還是很低，那么，這個就不是超。高拋低吸：偶認為，從形式上，它應(yīng)該是某種通道的產(chǎn)物，達到通道的上軌，拋出，達到通道的下軌，低吸(在你的系統(tǒng)中有使用布林線進行操作，但必須分析整個趨勢處在什么 狀態(tài)，如果處在整理趨勢之中是很可行的一種技術(shù)分析指標，但如果明顯處在一個上升或下降的趨勢之中，那么使用趨勢線與通道線是明智的選擇——當然在整理趨 勢中也適用，這樣避免使用布林線等擺動指數(shù)所發(fā)出的模糊或錯誤信號）。通道的下軌永遠都都在K線之下，出現(xiàn)小概率在之上，應(yīng)該是抄底系統(tǒng)信號。通道的上軌 永遠都在K線之上，出現(xiàn)小概率在之下，應(yīng)該是逃頂系統(tǒng)信號。與布林線有同曲異工之妙。強勢追高：當指數(shù)形成中級行情的時候，才追高，這種是比較安全的。也可以在下降通道中追高，但這要取決于歷史統(tǒng)計，實際上，強勢追高是一種不理性的操作手法。在追高的 選股時期，可以肯定手中有資金，行情在上漲，這部分資金踏空，那么，如果有上面兩種交易系統(tǒng)，就不存在踏空。只存在速度上的不同。
4：控制核心。在交易系統(tǒng)出現(xiàn)信號時期，因為必然存在不確定性，就需要資金管理來將不確定性（偶稱為風險）降到最大可控程度，這個并不是技術(shù)交易系統(tǒng)的內(nèi)容。假設(shè)，一個可 以達到70%成功率的技術(shù)交易系統(tǒng)，如果加入資金管理，可以提升到80%，那么，這個技術(shù)交易系統(tǒng)的成功率就是80%，而不是70%。
5：跟蹤核心。在交易系統(tǒng)出現(xiàn)信號時期，并交易介入。后市趨勢跟蹤系統(tǒng)是否有轉(zhuǎn)市的可能存在，如果存在，即立刻止贏。因此，好的交易系統(tǒng)，還應(yīng)該有一個配套的好的趨勢跟蹤系統(tǒng)存在，以決定趨勢的終結(jié)，以便于讓利潤奔跑。
6：空倉核心。當交易系統(tǒng)沒有信號時期，是否能夠達到空倉所需要的心理素質(zhì)，這也是交易系統(tǒng)成敗的重大問題。
由此，可以清晰看到，技術(shù)交易系統(tǒng)只是交易系統(tǒng)的一個部分，而不是全部。當技術(shù)交易系統(tǒng)出現(xiàn)信號時期，并不是系統(tǒng)在做決策，實際上是人在綜合做出行為決策。 一份好的交易系統(tǒng)，包含了心態(tài)、技術(shù)、要求、忍耐、控制等等。所以，交易系統(tǒng)是綜合分析系統(tǒng)，用來解決在正確的什么時機、選擇正確什么對象、進行正確的行為的決策系統(tǒng)。
建立起你的交易系統(tǒng)，放棄預(yù)測，放棄恐懼，也放棄貪婪和歡喜，一切由你的交易系統(tǒng)決定出入市。
交易系統(tǒng)的操作標準是：順著趨勢進行交易。
交易方法的核心是兩條移動平均線的交叉，具體方法如下：
（1）在日線圖上，收盤價大于7日均線大于50日均線的時候候，買進。
（2）在日線圖上，收盤價小于7日均線小于50日均線的時候，賣出。
股票買賣的時機
1）在股價上漲時買入，但在頂部階段除外；在股價下跌時賣出，除非它不再下跌。
2）在牛市，大多數(shù)突破阻力區(qū)的時候都是買入點；在熊市，大多數(shù)突破阻力區(qū)的時候都是賣出點。
3）熊市時最好大量空倉，留1/3以下資金做短線交易。同時，個股資金不超過短線資金的1/3，且不能有追高加倉行為。
4）買股票不是買便宜的時機，而是尋找即將啟動的時機，這樣的資金效率最高而風險最小。
5）無聲無息上漲或細小而緊密的上行K線，應(yīng)值得重點關(guān)注，嘩眾取寵的都是命不長的。
6）一般而言，買入的時機都在雙重底、三重低、頭肩底、弧形底突破頸線的時候，或者是中途突破歷史阻力線的時候，包括回抽后的重升時，或者是在上升中途進行回調(diào)后重新攀升的時候。此時應(yīng)注意股價回調(diào)幅度不能超過30%，回調(diào)時間不能超過1個月，回調(diào)不能破90日均線，回調(diào)幅度不能超過大盤的2倍，回調(diào)過程里不能震蕩太劇烈、波動太頻繁。正常的回調(diào)可快可慢，但成交量不大，來回波動不頻繁，不會引人注意，通常一次回調(diào)到位即開始回升。但這種買入法的前提是你能清楚大盤的趨勢和背景，并有明確的交易動機和交易計劃。
7）賣出時需要考慮的細節(jié)很多，包括1、漲幅是否過大；2、上漲時間是否很久；3、是否處于牛市最后階段；4、是否帶量滯漲或異常飆升；5、是否出現(xiàn)衰竭缺口；6、是否達到歷史頂部位；7、大盤或股質(zhì)是否支撐得住；8、整個上漲形態(tài)是否支撐得住；9、調(diào)整的深度、時長和成交量是否糟糕；10、是否開始對月均線開始向下突破；11、是否跌破重要趨勢線或支撐線等。總之，見勢不對，先求盈利在手；如果市道依然看好，后面其他機會多的是。
8）計劃性獲利了結(jié)和應(yīng)變性獲利了結(jié)要同時抓，以應(yīng)變性為主，計劃性為輔。但既然不看好，就要馬上行動，不要猶猶豫豫只賣掉一部分，除非是因為資金龐大而需要技巧性出局。股市中總有天定和人為的兩種意外，對天定的意外要及時尋找原因并快速反映，對于人為的意外要有預(yù)見性和準備。如果無法定斷，則先賣出一半。
可以一年瞄準幾個值得較長時間發(fā)揮的重點題材（階段龍頭股）做足。這樣的股票炒作時間長，跟風強，成交量大，一個階段可以炒幾次，股性活躍且熟悉。同時，將少量資金用在平時的短線試盤上。
資金管理的兩大黃金原則：
一是將虧損限于小額，讓獲利盡可能放大，也就是我們常說的盈虧比必須大于3/1。
二是應(yīng)局限任何部位的損失，也就是任何虧損不要超過總資金的1/20（通行的最大比率）。
如何做到呢？制定以下細則：
1. 大多數(shù)時間不持有倉位；或者輕倉，倉位在5%以下；
2. 當5%的試探倉位出現(xiàn)2%以上的浮盈，或虧損達到2%時，說明價格單邊運動達到5%左右，通常它能證明市場可能存在趨勢行情；
3. 只有當市場存在趨勢時，并且潛在風險比在3：1以上時，加倉5%至10%左右；只有當浮盈達到持倉資金50%時才考慮繼續(xù)加倉；
4. 絕不臆測行情是否啟動或結(jié)束，只根據(jù)事實證明的技術(shù)信號來確定，進場和離場皆以客觀信號為依據(jù)；
5. 進出場時機，以長線行情經(jīng)典的價格形態(tài)為主，包括'突破、頭或底、技術(shù)背離'這3種最重要的形態(tài)；以多周期共振為輔，如果日線和周線和月線共振，則可能性大大增加。
通過試探倉浮盈的比例，和經(jīng)典價格形態(tài)這兩條過濾方法，可以保證抓住趨勢的可靠性達50%以上；
只有在充分浮盈的情況下加倉，保證了本金不受損，并且可以在獲利時擴大盈利；進出場不以主觀臆測，保證了系統(tǒng)的客觀性，避免了假趨勢，以及有趨勢做不住主要的利潤。
此外，還有一些額外的優(yōu)勢：因為倉位輕，心態(tài)上比較放松，對交易者的健康很有利；操作的次數(shù)很少，交易強度不大，一年可能只有幾筆交易，指令數(shù)不過幾十次，工作比較輕松。
有規(guī)則的交易者，和沒有規(guī)則的交易者，兩者之間的區(qū)別，就像前者是開汽車的，而后者是騎西班牙公牛的，這是本質(zhì)的區(qū)別；至于汽車是是奧迪還是奧拓，這是下一步的事情了。
這些只是一個框架，還算不上交易系統(tǒng)，只是起到拋磚引玉的作用。有志于投資交易的同行，應(yīng)該可以根據(jù)自己的需要，把它改編成任意一種交易方法的規(guī)則。
做多者，最大致命傷就是追高！要避免被套牢，最佳的方法，就是買在波浪底部：
1、上升浪時，急跌買進，此乃絕佳發(fā)財契機，為高手的絕招；
2、盤整時，急跌買進，完全正確；
3、 下跌浪時，急跌買進，你確定要買嗎？你真的確定要買？此時風險甚大，但機會也大，因為急跌時常有急反彈，但也常彈不起來，被套牢機會很大，一旦被套牢，千 萬不可久留，否則，下場自行負責。在盤完后，第一個急跌完成，跌勢確立后的“第一個”反彈，為搶反彈第一時機，機不可失，也是放空者先回補的第一時間，記 住，下跌浪中只有這一個急跌搶反彈是最安全的，其它都很危險。
在下跌浪時，找支撐是件吃力不討好的事。為什么？下跌的速度比上漲的速度大3倍。因為，恐懼比樂觀還可怕，況且底部確認不易，需同時看個股及大盤。我認為靜觀其變，靜待落底，如此簡單。
“做空賺的快，做多賺的多”。把這句話衍生一下，“高檔不跑賠的快，低檔不買賺的少”。
認賠殺出要很多勇氣，可是對你以后絕對利多于弊。“你已經(jīng)在做保護部位的動作”了，你做到了減少虧損擴大的正確事情！
“趨勢不會因為你拉了個伙伴就會反轉(zhuǎn)”。風險不是在現(xiàn)在才要衡量啊，預(yù)防勝于治療！
“其實只要方法正確，就算對交易只有大略的了解，也能成功，但真的會用正確方法交易的少之又少，交易成敗的關(guān)鍵在于決心與毅力”。
學(xué)會如何完美地執(zhí)行一個交易系統(tǒng)
要想成為成功的交易者，完美地執(zhí)行交易是最難的。發(fā)現(xiàn)市場中的機會很容易，行動就比較難了。這里有幾個原因，要想了解這些原因，你需要了解交易系統(tǒng)（確定未來買賣機會的任何方法）的本質(zhì)，你還要了解交易系統(tǒng)和市場之間的關(guān)系。
優(yōu)秀的交易系統(tǒng)長期下來都是賺錢的。很多優(yōu)秀的交易系統(tǒng)已經(jīng)被公開了很多年，但是賺錢的交易者并不多。交易系統(tǒng)的問題在于，市場的走勢千變?nèi)f化，交易系統(tǒng)只用特定的方式來定義市場行為。對于市場下一步如何走的概率，交易系統(tǒng)機械地減少了人類行為特點的影響。市場有無數(shù)個可能，交易系統(tǒng)只捕捉有限的行為特征，對于過去出現(xiàn)過的模式，也許這些模式會重復(fù)出現(xiàn)，也許不會重復(fù)出現(xiàn)。因此，不到最后，我們根本不知道這個模式是否真的有用。人們對于不確定的事總是有很大的心理障礙。
大部分人都認為自己能接受風險，但實際上都想要確定的結(jié)果。當然了，有點懸念也不錯，這樣我們的生活不至于太無聊。當交易時，每個人都不想虧損，每個人都認為這筆交易會賺錢，實際上所有的交易系統(tǒng)都會有一定比例的虧損。故，我們很自然地想確認賺錢的交易，想回避虧損的交易，很難逃避這個誘惑。
大部分讀者都明白，想超越自己的交易系統(tǒng)只會讓自己感到超級郁悶。有時候系統(tǒng)給出的信號和你的邏輯分析完全相反，有時候系統(tǒng)會證明你的邏輯分析是錯的，有時候你采用了系統(tǒng)信號，結(jié)果又虧錢了。你要明白，技術(shù)交易系統(tǒng)并不是讓你拿來猜的。我的意思是，它的信號不是絕對正確的。技術(shù)交易系統(tǒng)只是通過分析過去的數(shù)據(jù)從而給你一個有概率優(yōu)勢的可能的結(jié)果。
和交易相比，因為賭博的結(jié)果是隨機的，所以就很容易接受風險。我的意思是，在賭博時，你知道結(jié)果是隨機的，所以你不會去預(yù)測結(jié)果。因此，如果賭博時輸錢了，你不必承擔責任。
然而交易的結(jié)果不是隨機的，交易者根據(jù)自己的信念和期望進行交易，從而導(dǎo)致了價格波動，創(chuàng)造了機會和結(jié)果。每個交易者根據(jù)自己的信念參與交易，從而也影響了結(jié)果。因為交易者的行為是集體性的行為，他們行為的結(jié)果就不完全是隨機的。如果交易者對市場沒有自己的看法，那他們?yōu)槭裁匆C明自己比交易系統(tǒng)聰明呢？
隨機事件的結(jié)果不必讓你負責任，交易時則要對結(jié)果負責任，這很難避免。要承擔的責任越大，你的自尊承擔的風險也越大，你就很難去參與。在交易時，如果你考慮不周，你就會責怪自己；而能讓你考慮不周的事物太多了。
另外，你在交易時信息滿天飛。你根據(jù)某些信息對未來有一定的期望，但是你的技術(shù)交易系統(tǒng)并沒有考慮到這些信息。如此一來，信息告訴你結(jié)果和交易系統(tǒng)告訴你的結(jié)果是矛盾的。這就是為什么人們很難去執(zhí)行技術(shù)交易系統(tǒng)的信號。人們沒有用概率思考的習慣——我們從小到大并沒有學(xué)過如何用數(shù)學(xué)公式來分析大眾行為的概率。
要想正確地執(zhí)行交易系統(tǒng)的信號，你要在你的心理框架中加入兩個概念——用概率思考，把系統(tǒng)的數(shù)字和行為聯(lián)系起來。不幸的是，只有通過實戰(zhàn)我們才能學(xué)到這些知識。大部分交易者在使用系統(tǒng)時，如果遇到了連續(xù)2-3次虧損，就對系統(tǒng)沒信心了；但這是正常的現(xiàn)象，大部分交易系統(tǒng)都這樣。這就會讓人陷入兩難之中。如果你不相信它，你如何會采用它？除非你用它實戰(zhàn)了一段時間且內(nèi)心已經(jīng)接受了，否則，你是不會相信它的。正因為這些原因，我認為在執(zhí)行交易時必須做到自律，這樣才能形成完美的執(zhí)行力。
從你的交易資金中拿一部分錢出來作為學(xué)費，用一個簡單的交易系統(tǒng)進行交易。向自己承諾，一定會按照系統(tǒng)規(guī)則交易，你要認真地承諾，不能太隨便。本練習的目的就是讓你克服各種阻力。
你選擇的系統(tǒng)不必是價格昂貴的系統(tǒng)。你可以從技術(shù)分析書中找到一個系統(tǒng)。我建議你買一個系統(tǒng)，不要自己去開發(fā)，畢竟本次練習的目的是克服交易中的阻力。如果是用自己設(shè)計的系統(tǒng)，你自然就一心想著要賺錢。這事以后再做，我會告訴你具體方法的。
你選擇的系統(tǒng)的潛在風險最好和你的風險容忍度相適合。你要能忍受每筆交易的虧損額，至少是一開始能忍受。如果你不能忍受，你很有可能會放棄這次學(xué)習的機會。當你感到痛苦的時候，你就忘了從中學(xué)習，你想到的是讓你感到痛苦的信息。結(jié)果就是痛苦的教訓(xùn)。
你的目標是
①學(xué)會完美的執(zhí)行力（完美的執(zhí)行力指看見了機會就交易，包括止損）
②在內(nèi)心接受了概率思想，相信只要自己執(zhí)行力好，長期而言就能用交易系統(tǒng)賺錢。有很多信念會反對完美的執(zhí)行力。以下建議能幫助你克服阻力：
第一，（對大部分人而言）這次練習并不輕松，所以不要對自己太苛刻了。你越是接受錯誤，你就越容易進一步做嘗試。如果你的小孩在學(xué)騎自行車，我肯定在他摔倒的時候你是不會責怪他的，你只會鼓勵他繼續(xù)嘗試，他最終會學(xué)會騎自行車。你也要這樣對待自己。
第二，接受所有的系統(tǒng)信號是你唯一的直接體驗可能結(jié)果的方法，并把數(shù)學(xué)和行為結(jié)合起來。你要克服阻力，你要長期按照系統(tǒng)的信號做，這樣系統(tǒng)才會溶于你的心理。如果成功了，你的習慣就會幫助你做事了，你就不會有阻力了。你要盡量這么做，看看是否能提高你的業(yè)績。請記住，除了學(xué)到自律和完美的執(zhí)行力之外，長期而言，你還能賺錢，這才是更重要的。故，練習時要做到輕倉。當你學(xué)會了毫不猶豫地信任自己時，你就可以加大倉位了。
你要堅持做這個練習，直到執(zhí)行力成為了你的第二天性。當你獲得了信心的時候，你也學(xué)會了如何持續(xù)一致地賺錢。當你賺錢的時候，你又獲得了信心。這個積極循環(huán)能夠讓你更加成功。
