為什么眾多的期貨市場投資者多數成為了輸家，而只有少數人能夠保持盈利？不同的人也許會有不同的答案，但如果要抓住問題的本質，首先就要弄清楚決定盈虧的最直接因素是什么。真正的交易者會發現：交易是如此的簡單和重復，多年的追求會發現山頂上原來啥都沒有，只不過在下山的時候你依然會發現蜂擁而來的爬山者！你大聲的告訴他們，交易是簡單的，你爬山帶的裝備太多了！那些把交易搞的太復雜的人其實并不明白這個道理！把交易搞復雜的人有很多特征，其實最重要的特征就是把行情分析作為交易的依據，過分看重行情分析在交易中的地位！說實話，如果你把行情分析作為交易的依據，那么市場就務必復雜！因為行情分析帶有太多的主觀成分，你是以自己的主觀來處理市場的復雜，結局可想而知！交易的簡單之處：如果你把市場想復雜了，它就無比復雜；如果你以簡單之心對待它，它就是個白癡！用確定的規則來應對市場的復雜的行情，市場就是簡單的！止損和資金管理，是期貨市場中的兩大必備法寶。期貨交易的保證金杠桿效應使得價格波動被人為放大，并且合約到期的限制使得持倉不能一直保留。當持倉的方向與市場運動背道而馳時，時間的代價將變得越來越昂貴。在交易不利的情況下，如果不及時采取正確的行動，那么時常會面臨這樣的情景：由此可見，要想生存就必須學會止損。止損應在交易系統出現買賣信號時就應當設置，在交易之中按某種方式全程跟蹤和推進。止損出局的好處有兩方面：①進場時機不當，這在決定出場的當時并不能確認是否犯了方向性錯誤，但我們必須選擇離場。一方面，回避重大錯誤的可能。另一方面，為再次尋找更安全，更好的入場點提供機會。②方向性判斷錯誤，在反趨勢情況下，如果沒能夠及時出場，那么時間將對交易構成致命的打擊！避免這種情況的唯一辦法就是及時止損。所以止損永遠是對的，錯了也對。死扛永遠是錯的，對了也錯。看重眼前利益而不愿下決心止損是許多人的通病。然而，投資者如果對未來充滿必勝的信念，那么當前的割舍將變得微不足道，因為時間會給成功的投資者帶來財富。
交易中資金的管理保證金的調節是期貨市場賦予投資者的自由。這種權限的自由選擇會帶來人性最直接和最充分的暴露，人總是有用足保證金的強烈傾向。期貨并非是普通的金融工具，其杠桿效用像似“核金融”。一些不成熟的交易者，往往只醉心于市場分析，他們簡單地認為戰勝市場和獲取暴利的關鍵就在于正確的市場分析。但是，在這個風險市場上，沒有百分之百的成功率，錯誤總是經常發生，而彌補錯誤卻要投機者做出加倍的努力。讓我們來看一組數據：這組數據告訴我們：損失越小，你挽回損失的難度越小，挽回損失的難度隨著損失的增加而呈加速上揚之勢；這也同時說明，無論你以前的操作多么成功，只要你在此后的任何一次操作中遭遇重創，那么你在沒有追加資金的情況下要彌補虧損，將變得相當困難。這就要求我們在實際操作中必須避免遭遇大的虧損。將資金管理的重要性放到任何高度強調，都半點也不過分！有很多時候我們判斷對了后市大的行情走勢，但開倉后卻由于倉位過重，在接下來的期價隨機波動中，無法忍受大或小的洗盤震蕩動作，可能幾十點的波動就會造成心態的破壞而致提早止損出局，最終出現看對卻做錯的遺憾局面，尤其是在大級別的行情中出現這樣的問題，必將對以后的操盤心態產生極其惡劣的影響。沒有原則的倉位控制，報復性的賭博重倉，沒有情由的孤注一擲，最終將一個個神話變成了噩夢！前幾年世界著名的日本大和銀行和英國巴林銀行新加坡分行的倒閉、華爾街富豪貝托·斯坦的入獄、邁克·豪斯的破產自殺、前段時間武漢四萬變千萬又變回的案例.....無一不是重倉與市場對賭的結局！投資者倘若不量力而行而讓單量大到令自己對市場產生恐懼的地步，那么無論他怎么做都贏不了錢。學習投資技能要走“正道”，從成熟的體系入手努力提高自己的分析判斷能力和交易反映能力，切不可誤入歧途。在交易上不要迷信玄學和風水，用孫子兵法的一句話來說：“不可取于鬼神，不可象于事，不可驗于度，必取于人，知敵之情者也”。
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