隨著三季報披露的持續(xù)展開，各大機(jī)構(gòu)調(diào)倉情況也日漸浮出水面。“國家隊”的新寵也逐漸顯露。據(jù)統(tǒng)計，在己經(jīng)發(fā)布三季報的243家公司中，社保基金出現(xiàn)在53家的前十流動股東中，首次現(xiàn)身18家公司，新進(jìn)和增持近2億股。目前來看，科技類股是社保基金最受寵的。
社保基
隨著三季報披露的持續(xù)展開，各大機(jī)構(gòu)調(diào)倉情況日漸浮出水面。作為“國家隊”的社保基金新寵也逐漸顯露出來。數(shù)據(jù)顯示，在已經(jīng)發(fā)布三季報的243家上市中，有53家公司的前十大流通股股東出現(xiàn)了社保基金的身影。
這其中，截止昨天為止，華僑城A（000069）是全國社保基金持有的股份數(shù)量和市值最多的一家公司，被合計持有公司2.97億股。華僑城A三季報數(shù)據(jù)顯示，社保基金104組合、108組合、102組合和116組合分別以持股14899.99萬股、5428.91萬股、5400萬股和4000.02萬股，分別公司前十大流通股東中，第一、第五、第六和第十的位置上。這當(dāng)中，社保基金116組持股是在三季度才新進(jìn)的。
華僑城A三季報顯示，今年1-9月，公司實現(xiàn)凈利潤29.04億元，同比增加80.11%；每股收益0.40元，其中，第三季度實現(xiàn)營業(yè)收入為66.18億元，同比增長80.93%；凈利潤10.86億元，同比增長91.23%，公司各項主營業(yè)務(wù)均實現(xiàn)大幅增長。國泰君安研究員指出，公司進(jìn)入新一輪戰(zhàn)略擴(kuò)張期，且管理層換屆完成，未來業(yè)績釋放能力及動力提升，成長加速。
此外，全國社保基金持股超過1000萬股的公司還有國電電力（600795）、中國石化（600028）、成都路橋（002628）、海康威視（002415）、江淮汽車（600418）、辰州礦業(yè)（002155）、七匹狼（002029）、隆平高科（000998）、萬華化學(xué)（600309）、航空動力（600893）、中恒電氣（002364）和華東醫(yī)藥（000963）等12只股票。
而從持股占公司股本比例來看，社保基金持股占公司股本超過5%的有華僑城A、成都路橋、中恒電氣、精鍛科技（300258）和九牧王等5家公司，社保基金持股占公司股本比例的9.55%、7.23%、6.62%、6.57%和5.557%。
從持股變動質(zhì)性來看，海康威視、成都路橋、永新股份（002014）和歌爾聲學(xué)（002241）等18只個股為全國社保基金在三季度“新寵”。此外，增持了華僑城A、隆平高科和中恒電氣等個股股，而藍(lán)色光標(biāo)(300058)、星輝車模（300043）和寶新能源（000690）三只個股遭凈減持超過100萬股。
值得一提的是，不少公司還出現(xiàn)了社保基金“抱團(tuán)”持股的情況，如成都路橋。公司前十大流通股東席位上出現(xiàn)3只社保基金身影。全國社保基金502組合、414組合和115組合、分別持有1440萬股、1030萬股、和900萬股，并且全是三季度才新進(jìn)的。類似社保基金“抱團(tuán)”的個股還有華僑城A、七匹狼等個股。
《投投快報》記者注意到，全國社保基金重倉持有的股票中，不管是新進(jìn)還增持的個股，絕大部分公司都是業(yè)績增長較為喜人。其中不乏業(yè)績翻番的個股，如全國社保基金111組合持有900萬股的寶新能源，其三季報凈利潤增幅達(dá)245.07%
科技類股最受寵
18只全國社保基金在三季度“新寵”中，按行業(yè)劃分來看，科技類的個股無異是最多的。海康威視（002415）、歌爾聲學(xué)（002241）、國民技術(shù)（300077）、華燦光電（300323）、奧拓電子（002587）、梅泰諾（300038）、科大訊飛（002230）和同有科技（300302）等有8只個股均屬科技類，占比達(dá)44.44%。對于全國社保基金持續(xù)青睞科技類個股。
其中，目前社保基金三季度持有股票數(shù)量最多的科技個股為海康威視，公司為國內(nèi)安防視頻監(jiān)控龍頭。三季報顯示，報告期內(nèi)公司應(yīng)收賬款為29.74億元，同比增長86.26％。此外，公司預(yù)計2013年年度凈利潤同比增長30％至50％，盈利27.78億元至32.05億元，去年同期為21.37億元。
分析人士認(rèn)為，科技類個股之所以獲得社保基金的追捧，是由于出口、基建動力衰減，如何拉動消費(fèi)成了頭等大事，科技信息消費(fèi)因此得到了延伸。據(jù)工信部的預(yù)計，2015年我國信息消費(fèi)規(guī)模將超過2萬億元，年均增長25%以上，巨大的市場前景和增長動力預(yù)期令信息消費(fèi)股受到了社保基金等機(jī)構(gòu)追捧。
“新一輪科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)變革的曙光已經(jīng)顯現(xiàn)，對于我們國家來說，抓住了就是機(jī)遇，抓不住就是挑戰(zhàn)。”因而，“預(yù)計在政策上，政府將從財稅、核高基、專項支持、標(biāo)桿應(yīng)用等方面開展一系列的支持，逐漸形成以企業(yè)為主的創(chuàng)新體系。優(yōu)質(zhì)上市公司作為產(chǎn)業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先者，將持續(xù)受到資金的追捧。”國金證券分析師指出。很顯然，作為國家隊的社保基金肯定是不會放過這樣好的投資機(jī)會的。
國泰君安分析師魏興耘稱，科技產(chǎn)業(yè)將成為推動人類進(jìn)步與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心力量。那些能夠領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展新方向并成功實現(xiàn)企業(yè)生命歷程的每一次華麗轉(zhuǎn)身者，將有條件成就自身，并充分展示其外在投資價值。隨著中國科技產(chǎn)業(yè)的快速成長，將誕生能夠影響全球的科技界
華泰聯(lián)合分析師穆啟國表示，從美國市場來看，美國科技股超額收益持續(xù)走高。從國內(nèi)產(chǎn)業(yè)運(yùn)行來看，與2000年不同，目前中興通訊和華為為代表的制造商能夠逐步對接國際產(chǎn)業(yè)制造；互聯(lián)網(wǎng)等公司也多已具備較成型的商業(yè)模式。
社保基金重倉股普遍跑贏大市
近期A市場走勢較為“糾結(jié)”。統(tǒng)計顯示，截止10月22日收盤，四季度（10月份）以來上證綜指累計漲幅為1.65%。社保基金重倉持有的53只個股中，30家公司是明顯跑贏大市的，占比高達(dá)56.6%。
這其中，11只股票10月份以來，二級市場股價漲幅超過10%，當(dāng)中，美邦服飾（002269）、星輝車模（002400）、華燦光電、獐子島（002069）和裕興股份（300305）等5只個股漲幅超過20%。而美邦服飾的漲幅高達(dá)41.09%。
不少投資者都對《投資快報》記者表示，他們對社保重倉或增倉及新進(jìn)的個股，一般會多加關(guān)注。“社保資金是養(yǎng)命錢，投入股市是為了賺錢——以錢養(yǎng)錢，它是不允許虧的。我非常看好有社保入駐的股票，都會放入股票池觀察備選，等它技術(shù)指標(biāo)走好，符合當(dāng)前熱點后，我就買入。”
事實上，社保重倉或增倉的標(biāo)的確實產(chǎn)生過許多大牛股。比如華誼兄弟（300027），社保基金在今年一季度持有該公司792.66萬股股份，到今年年中仍然持股未變，該股在今年二季度上漲64.55％后，三季度繼續(xù)大漲172.78％；中儲股份（600787），社保在今年二季度加倉該公司246.9萬股，增倉幅度達(dá)到18.6％，而該股在三季度即大漲56.27％。
“社保投資某些公司，一般是對該公司或行業(yè)比較看好，另外，他們在一些消息或國家政策方面也許有一定優(yōu)勢。由于社保資金有安全、穩(wěn)健的投資風(fēng)格，追求風(fēng)險收益配比較低，所以，從個股股價看，短期內(nèi)也許體現(xiàn)不出來。”券商策略研究員表示。
