2月21日，2021年中央一號文件發(fā)布！這也是21世紀(jì)以來第18個(gè)以“三農(nóng)”為主題的中央一號文件。2021年，中央對新發(fā)展階段優(yōu)先發(fā)展農(nóng)業(yè)農(nóng)村、全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興作出總體部署，為做好當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期“三農(nóng)”工作指明了方向。在推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化方面，提出了重視提升糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品供給保障能力、打好種業(yè)翻身仗、堅(jiān)決守住18億畝耕地紅線等要求。 受此利好消息刺激，農(nóng)業(yè)板塊2月22日普漲，在58只成份股中就有52只個(gè)股上漲，更有11只個(gè)股漲幅超過5%，神農(nóng)科技、天邦股份、豐樂種業(yè)漲停。 農(nóng)業(yè)股在中央一號文件公布前已有所反應(yīng)，在一號文件發(fā)布之前，農(nóng)業(yè)板塊行情已經(jīng)啟動。在2月19日，農(nóng)業(yè)指數(shù)大漲4.13%，開年以來更是大漲20.42%，板塊內(nèi)更有11股漲幅超10%，最高大漲61%。
在2月21日迎來政策性利好后，指數(shù)僅在2月22日上漲0.65%，接著更是連跌三個(gè)交易日，本周以來更是下跌3.36%，堪稱行情一日游。
對于農(nóng)業(yè)股走強(qiáng)的原因，以及未來能否繼續(xù)強(qiáng)勢，私募排排網(wǎng)也就此采訪了安爵資產(chǎn)董事長劉巖、龍贏富澤資產(chǎn)總經(jīng)理童第軼、伊洛投資總經(jīng)理許傳華。
伊洛投資總經(jīng)理許傳華：大農(nóng)業(yè)板塊或?qū)⒂?3 年以上的黃金發(fā)展期
2021 年中央一號文件在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方面相比于過去主要有三個(gè)方面變化，糧食安全問題高度提升、種業(yè)首次單獨(dú)成段表述、生豬養(yǎng)殖政策由短期產(chǎn)能恢復(fù)轉(zhuǎn)為長期健康發(fā)展。以往每年中央一號文的發(fā)布期間，大農(nóng)業(yè)板塊會有相對突出的表現(xiàn)，政策驅(qū)動效果明顯。2004 年至 2020 年，農(nóng)林牧漁行業(yè)相對于滬深 300、 上證指數(shù)的表現(xiàn)，超額收益顯著。
轉(zhuǎn)基因種業(yè)研發(fā)門檻高，具備種質(zhì)資源及技術(shù)儲備的公司不多，因此競爭格局十分鮮明。目前已有企業(yè)獲得大豆和玉米安全證書的批準(zhǔn)，但我國轉(zhuǎn)基因作物在取得安全證書之后還需通過品種審定、獲得生產(chǎn)許可和獲得經(jīng)營許可，才能進(jìn)行商業(yè)化推廣。
未來，隨著養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)模化、玉米大豆等種植的需求缺口擴(kuò)大，經(jīng)營許可一旦發(fā)放，大農(nóng)業(yè)板塊或?qū)⒂瓉?3 年以上的黃金發(fā)展期。
安爵資產(chǎn)董事長劉巖：大宗商品不斷走強(qiáng)是支撐農(nóng)業(yè)股走強(qiáng)動力之一
從歷史來看，每年12月底召開中央農(nóng)村工作會議，之后出臺一號文件，至今已經(jīng)連續(xù)17年聚焦農(nóng)業(yè)，要理解2021年的中央一號文件，可以從兩個(gè)主要方面來看。一方面是保生產(chǎn)，一方面是抓環(huán)保。糧食安全作為大國之基石，是中央最關(guān)心的重點(diǎn)。
在國家高度重視糧食安全的背景下，轉(zhuǎn)基因育種政策或加速放開。轉(zhuǎn)基因技術(shù)有助于提升糧食單產(chǎn)，糧食安全重要性提升，或加速轉(zhuǎn)基因政策推進(jìn)，助力種業(yè)轉(zhuǎn)型升級。投資者可以重點(diǎn)關(guān)注在這方面有突出表現(xiàn)的種業(yè)企業(yè)。
另一方面，中央對于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的環(huán)境保護(hù)問題也非常重視，尤其是農(nóng)膜作為農(nóng)村污染的主要問題，被提到中央一號文件中還是首次，在“強(qiáng)制禁塑令”全面實(shí)施背景下，可降解農(nóng)膜的市場被打開，再疊加精細(xì)化工順周期行情，投資者也可以多多關(guān)注這方面的龍頭企業(yè)。
農(nóng)業(yè)股目前的整體估值偏低，在目前市場風(fēng)格輪換的階段，有機(jī)會成為下一階段的主力方向，其中養(yǎng)殖業(yè)、種業(yè)都有望出現(xiàn)具有號召力的龍頭企業(yè)，而大宗商品不斷走強(qiáng)，國際政治經(jīng)濟(jì)形勢的變化，也讓2021年農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲有了一定預(yù)期，這些也是支撐農(nóng)業(yè)股走強(qiáng)的動力。
龍贏富澤資產(chǎn)總經(jīng)理童第軼：農(nóng)業(yè)板塊可能成為市場新的進(jìn)攻方向
本年一號文件從方向上延續(xù)了此前的三農(nóng)政策導(dǎo)向，關(guān)注重點(diǎn)在種業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品供給和土地改革三個(gè)方面上。具體看，轉(zhuǎn)基因育種的商業(yè)推廣趨勢已經(jīng)較為明確，我國已有數(shù)例轉(zhuǎn)基因玉米種子獲得了安全證書，技術(shù)升級需求繼續(xù)推進(jìn)，轉(zhuǎn)基因種業(yè)的空間較大，這一方向具有相關(guān)專利或商業(yè)化體系的種業(yè)公司將取得先機(jī)；
農(nóng)產(chǎn)品供給方向上，糧食安全在去年屢次被強(qiáng)調(diào)，相關(guān)品種如大豆、玉米等收儲價(jià)格繼續(xù)穩(wěn)中有升，持續(xù)改善企業(yè)利潤；最后，土地改革是我國長期政策導(dǎo)向，相關(guān)土地資源豐富的公司將被市場反復(fù)關(guān)注。
農(nóng)業(yè)股整體位置較低，在近期市場波動較大的行情中，具有一定安全邊際，結(jié)合政策面的助推，可能將成為市場新的進(jìn)攻方向。
